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BILAN SCHAFFNER SA 2021 Siren 322376732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132527	67027	65500	
Fonds commercial	38112		38112	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1345065	878592	466472	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	805486	622873	182613	
Autres immobilisations corporelles	677977	562888	115089	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	331		331	
TOTAL (I)	3011998	2131381	880617	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	442592		442592	
En cours de production de biens	605339		605339	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2396325	60836	2335489	
Autres créances	348095	62500	285595	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1495547		1495547	
Charges constatées d’avance	102157		102157	
TOTAL (II)	5390055	123336	5266719	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8402053	2254717	6147336	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	243500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15575			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24350			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1907619			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282365			
Subventions d’investissement	61269			
Provisions réglementées	75360			
TOTAL (I)	2610037			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1473340			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	958993			
Dettes fiscales et sociales	517272			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113000			
Produits constatés d’avance (2)	474694			
TOTAL (IV)	3537299			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6147336			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2407280			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9348014	151459	9499473	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9348014	151459	9499473	
				
Production stockée			-79614	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143747	
Autres produits			3728	
Total des produits d’exploitation (I)			9572333	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2377073	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-224700	
Autres achats et charges externes			4021387	
Impôts, taxes et versements assimilés			94887	
Salaires et traitements			2138289	
Charges sociales			766078	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162842	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10313	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17890	
Total des charges d’exploitation (II) 			9364059	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208274	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21601	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21601	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10608	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10608	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10993	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219267	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	107874			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12692			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120566			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3096			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	137860			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140956			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20389			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-83487			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9714501			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9432136			
BENEFICE OU PERTE	282365			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	122859			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	119745			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	764			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180892		57583
Total Immobilisations corporelles		2718292		143259
Total Immobilisations financières		12611		220
Total Général		2911794		201063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			67836	170639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33023	2828528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12831
Total Général			100859	3011998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109252	25611	67836	67027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1960146	137231	33023	2064354
AMORTISSEMENTS Total Général	2069398	162842	100858	2131381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		75360		75360
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74524	10313	24001	60836
Autres provisions pour dépréciation		62500		62500
Total Provisions pour dépréciation	74524	72813	24001	123336
TOTAL GENERAL	74524	148173	24001	198696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10313	24001	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		137860		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	331		331	
Clients douteux ou litigieux	95256	95256		
Autres créances clients	2301069	2301069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1900	1900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	640	640		
Impôts sur les bénéfices	107733	107733		
T. V. A.	52831	52831		
Autres impôts, taxes versements assimilés	42570	42570		
Divers				
Groupe et associés	128975	128975		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13446	13446		
Charges constatées d’avance	102157	102157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2846908	2846577	331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1473340	343322	962539	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	958993	958993		
Personnel et comptes rattachés	23762	23762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176120	176120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	299514	299514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17875	17875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113000	113000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	474694	474694		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3537299	2407280	962539	167479
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	970258			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel