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BILAN SCHAFFNER SA 2018 Siren 322376732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103935	81628	22308	
Fonds commercial	38112		38112	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1327266	722881	604385	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	613019	536869	76151	
Autres immobilisations corporelles	573834	439822	134012	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	111		111	
TOTAL (I)	2663777	1781199	882578	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	230040		230040	
En cours de production de biens	328150		328150	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20000		20000	
Clients et comptes rattachés	2741721	56838	2684883	
Autres créances	555582		555582	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120000		120000	
Disponibilités	450069		450069	
Charges constatées d’avance	32386		32386	
TOTAL (II)	4477949	56838	4421111	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7141726	1838038	5303689	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	243500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15575			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24350			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1966768			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94802			
Subventions d’investissement	11345			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2356341			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1021455			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20465			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	687683			
Dettes fiscales et sociales	606022			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170781			
Produits constatés d’avance (2)	440941			
TOTAL (IV)	2947348			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5303689			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2318658			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200084			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7221745	334631	7556375	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7221745	334631	7556375	
				
Production stockée			-211707	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108091	
Autres produits			251	
Total des produits d’exploitation (I)			7453010	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2496810	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19990	
Autres achats et charges externes			2217361	
Impôts, taxes et versements assimilés			92563	
Salaires et traitements			1667832	
Charges sociales			687735	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189705	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24109	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14165	
Total des charges d’exploitation (II) 			7370290	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82720	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			623	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			623	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13988	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13988	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13364	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69355	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10152			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1544			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1234			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2778			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7374			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18073			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7463785			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7368983			
BENEFICE OU PERTE	94802			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70709			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100336			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5769			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118505		23542
Total Immobilisations corporelles		2543586		71957
Total Immobilisations financières		5111	2500	
Total Général		2667202	2500	95499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23543	77882	2514118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7611
Total Général		23543	77882	2663777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75870	5757		81627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1592272	183947	76648	1699571
AMORTISSEMENTS Total Général	1668142	189704	76648	1781199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40485	24109	7754	56838
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40485	24109	7754	56838
TOTAL GENERAL	40485	24109	7754	56838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24109	7754	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111			
Clients douteux ou litigieux	93410	93410		
Autres créances clients	2648310	2648310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1575	1575		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33440	33440		
Impôts sur les bénéfices	97700	97700		
T. V. A.	185441	185441		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	201305	201305		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36120	36120		
Charges constatées d’avance	32386	32386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3329800	3329689	111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200084	200084		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	821370	192681	449155	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	687682	687682		
Personnel et comptes rattachés	52716	52716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167310	167310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	375674	375674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10321	10321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170781	170781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	440941	440941		
TOTAL – ETAT DES DETTES			449155	179534
Emprunts souscrits en cours d’exercice	648000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	436108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	46