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BILAN SAS DEL POZO 2023 Siren 322388117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15181	14581	600	600
Fonds commercial	42686	0	42686	42686
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	349904	334079	15825	15771
Autres immobilisations corporelles	674861	520945	153916	121331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5974	0	5974	1575
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20581	0	20581	20581
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	241	0	241	241
Prêts				
Autres immobilisations financières	8988	0	8988	8188
TOTAL (I)	1118416	869605	248811	210972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	68391	0	68391	36123
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	405459	0	405459	390504
Avances et acomptes versés sur commandes	2984	0	2984	4604
Clients et comptes rattachés	466888	13546	453342	502106
Autres créances	87366	0	87366	132325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	606762	0	606762	501362
Disponibilités	225271	0	225271	268089
Charges constatées d’avance	73980	0	73980	66619
TOTAL (II)	1937100	13546	1923554	1901731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3055516	883151	2172365	2112704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles	988691		929107	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81222		107584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1509913		1476691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50717		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12089		12020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150396		175093	
Dettes fiscales et sociales	392541		350973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	0		46488	
Produits constatés d’avance (2)	56709		51439	
TOTAL (IV)	662452		636012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2172365		2112704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12089			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1498025	0	1498025	1300189
Production vendue biens	-11168	0	-11168	11168
Production vendue services	2464411	0	2464411	2255014
Chiffres d’affaires nets	3951268	0	3951268	3566371
				
Production stockée			32267	34612
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28494	33011
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53895	61397
Autres produits			158	22
Total des produits d’exploitation (I)			4066083	3695413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1071568	1020088
Variation de stock (marchandises)			-14955	-18419
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			445478	333886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			672279	553612
Impôts, taxes et versements assimilés			69322	57318
Salaires et traitements			1290758	1211862
Charges sociales			377841	330914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61035	64807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3845	11302
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			771	14566
Total des charges d’exploitation (II) 			3977941	3579935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88141	115478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3537	1749
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5404	487
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5404	487
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			195	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			195	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5210	487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96888	117714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5942		19604	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3917		2383	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9859		21987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3849		1082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3879		1082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5980		20905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21646		31035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4084883		3719636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4003661		3612052	
BENEFICE OU PERTE	81222		107584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57867	0	0
Total Immobilisations corporelles		978714	0	99678
Total Immobilisations financières		29010	0	800
Total Général		1065590	0	100478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	57867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1575	46078	1030739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	29810
Total Général		1575	46078	1118416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14581	0	0	14581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	840037	61065	46078	855024
AMORTISSEMENTS Total Général	854618	61065	46078	869605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1	0	0	0
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11302	3845	1601	13546
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11302	3845	1601	13546
TOTAL GENERAL	11302	3845	1601	13546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	3845	1601	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8988	0	8988	
Clients douteux ou litigieux	30894	30894	0	
Autres créances clients	435994	435994	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9927	9927	0	
Impôts sur les bénéfices	9390	9390	0	
T. V. A.	5522	5522	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19172	19172	0	
Groupe et associés	29838	29838	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13516	13516	0	
Charges constatées d’avance	73980	73980	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	637222	628234	8988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50717	38537	12180	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150396	150396	0	0
Personnel et comptes rattachés	151206	151206	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86902	86902	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144795	144795	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9638	9638	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12089	12089	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56709	56709	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	662452	650272	12180	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51707	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel