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BILAN SAS DEL POZO 2022 Siren 322388117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15181	14581	600	600
Fonds commercial	42686	0	42686	42686
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	343246	327475	15771	21247
Autres immobilisations corporelles	633894	512562	121331	131690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1575	0	1575	0
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20581	0	20581	20581
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	241	0	241	241
Prêts				
Autres immobilisations financières	8188	0	8188	8188
TOTAL (I)	1065590	854618	210972	225233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	36123	0	36123	1511
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	390504	0	390504	372084
Avances et acomptes versés sur commandes	4604	0	4604	0
Clients et comptes rattachés	513407	11302	502106	429808
Autres créances	132325	0	132325	151614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	501362	0	501362	516660
Disponibilités	268089	0	268089	184708
Charges constatées d’avance	66619	0	66619	69601
TOTAL (II)	1913033	11302	1901731	1725985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2978623	865920	2112704	1951217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles	929107		862852	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107584		99255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1476691		1402107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12020		6832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175093		131981	
Dettes fiscales et sociales	350973		286608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46488		3444	
Produits constatés d’avance (2)	51439		120245	
TOTAL (IV)	636012		549110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2112704		1951217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1300189	0	1300189	1332641
Production vendue biens	11168	0	11168	0
Production vendue services	2255014	0	2255014	2212261
Chiffres d’affaires nets	3566371	0	3566371	3544903
				
Production stockée			34612	-50352
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33011	16448
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61397	21038
Autres produits			22	34
Total des produits d’exploitation (I)			3695413	3532070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1020088	854073
Variation de stock (marchandises)			-18419	-73557
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			333886	350970
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			553612	599556
Impôts, taxes et versements assimilés			57318	51586
Salaires et traitements			1211862	1254785
Charges sociales			330914	337153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64807	46034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11302	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14566	816
Total des charges d’exploitation (II) 			3579935	3421416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115478	110654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1749	7289
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			487	249
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			487	249
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			487	249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117714	118192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19604		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2383		10333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21987		10333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1082		943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		164	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1082		1107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20905		9227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31035		28164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3719636		3549941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3612052		3450686	
BENEFICE OU PERTE	107584		99255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57867	0	0
Total Immobilisations corporelles		987346	0	50547
Total Immobilisations financières		29010	0	0
Total Général		1074223	0	50547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	57867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	59179	978714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	29010
Total Général		0	59179	1065590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14581	0	0	14581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	834409	64807	59179	840037
AMORTISSEMENTS Total Général	848990	64807	59179	854618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11302	11302	0	0
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11302	11302	0	0
TOTAL GENERAL	11302	11302	0	0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8188	0	8188	
Clients douteux ou litigieux	25522	25522	0	
Autres créances clients	487885	487885	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9165	9165	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43341	43341	0	
Groupe et associés	78392	78392	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1428	1428	0	
Charges constatées d’avance	66619	66619	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	720539	712351	8188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175093	175093	0	0
Personnel et comptes rattachés	128151	128151	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72458	72458	0	0
Impôts sur les bénéfices	4141	4141	0	0
T.V.A.	133315	133315	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12908	12908	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12020	12020	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46488	46488	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51439	51439	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	636012	636012	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel