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BILAN SAS DEL POZO 2020 Siren 322388117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20030	19038	993	2326
Fonds commercial	42686		42686	42686
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	354509	330559	23950	31664
Autres immobilisations corporelles	605773	542134	63638	84717
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20581		20581	20581
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	241		241	241
Prêts				
Autres immobilisations financières	8188		8188	8188
TOTAL (I)	1052007	891731	160276	190402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	51863		51863	53817
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	298528		298528	290738
Avances et acomptes versés sur commandes	24157		24157	
Clients et comptes rattachés	568172		568172	555100
Autres créances	49726		49726	26141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	716432		716432	416195
Disponibilités	240731		240731	346256
Charges constatées d’avance	61976		61976	69558
TOTAL (II)	2011585		2011585	1757804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3063592	891731	2171861	1948207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles	781902		698582	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180950		83320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1402852		1221902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3155		6841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200669		167542	
Dettes fiscales et sociales	414862		424111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35331		11170	
Produits constatés d’avance (2)	114992		116640	
TOTAL (IV)	769009		726305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2171861		1948207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1342586		1342586	1309035
Production vendue biens				
Production vendue services	2241788		2241788	2683555
Chiffres d’affaires nets	3584370		3584370	3992590
				
Production stockée			-1954	-1327
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51695	4713
Autres produits			160	26
Total des produits d’exploitation (I)			3634270	3998002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			984720	882194
Variation de stock (marchandises)			-7790	-43208
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			344187	559785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			521183	665342
Impôts, taxes et versements assimilés			56739	55269
Salaires et traitements			1084799	1287579
Charges sociales			336399	430557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45646	51617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25899	550
Total des charges d’exploitation (II) 			3391782	3889686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242488	108316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2352	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			215	1450
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			215	1450
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			215	1450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			245055	109766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	295		606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	505			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	800		606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-800		-606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63305		25840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3636837		3999452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3455887		3916132	
BENEFICE OU PERTE	180950		83320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63753		
Total Immobilisations corporelles		972676		16025
Total Immobilisations financières		29010		
Total Général		1065439		16025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1037	62716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28420	960281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29010
Total Général			29456	1052007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18741	1333	1037	19038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	856295	44817	28420	872693
AMORTISSEMENTS Total Général	875037	46151	29457	891731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20303		20303	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20303		20303	
TOTAL GENERAL	20303		20303	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20303	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8188		8188	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	568172	568172		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2570	2570		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18204	18204		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2012	2012		
Groupe et associés	25168	25168		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1772	1772		
Charges constatées d’avance	61976	61976		
TOTAL ETAT DES CREANCES	688062	679874	8188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200669	200669		
Personnel et comptes rattachés	79029	79029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100941	100941		
Impôts sur les bénéfices	42521	42521		
T.V.A.	167432	167432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24940	24940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3155	3155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35331	35331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	114992	114992		
TOTAL – ETAT DES DETTES	769009	769009		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42		42	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	42		42