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BILAN SAS DEL POZO 2018 Siren 322388117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21484	16911	4573	894
Fonds commercial	42686		42686	42686
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	357514	318879	38635	33429
Autres immobilisations corporelles	606524	495489	111035	94901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20581		20581	20581
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	231		231	231
Prêts				
Autres immobilisations financières	8020		8020	7817
TOTAL (I)	1057039	831279	225761	200539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	55144		55144	13824
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	247530		247530	234154
Avances et acomptes versés sur commandes	48		48	
Clients et comptes rattachés	625904	20303	605601	442858
Autres créances	107303		107303	98559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	196001		196001	192708
Disponibilités	358679		358679	650300
Charges constatées d’avance	26123		26123	26700
TOTAL (II)	1616731	20303	1596428	1659103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2673770	851582	1822189	1859642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles	653656		603375	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86926		130281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1180582		1173656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4793		2064	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2999			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202776		179849	
Dettes fiscales et sociales	336669		432152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2981		1952	
Produits constatés d’avance (2)	91389		69969	
TOTAL (IV)	641607		685986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1822189		1859642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1146673	632	1147305	1233226
Production vendue biens				
Production vendue services	2342020	24897	2366917	2636524
Chiffres d’affaires nets	3488693	25529	3514222	3869750
				
Production stockée			41320	-3914
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9311	18760
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19953	9947
Autres produits			21	1285
Total des produits d’exploitation (I)			3584827	3895828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			759626	775671
Variation de stock (marchandises)			-13376	40691
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			453713	470904
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			623250	580902
Impôts, taxes et versements assimilés			57619	60218
Salaires et traitements			1177179	1322350
Charges sociales			376975	421930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56007	57927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13534
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12519	7345
Total des charges d’exploitation (II) 			3503511	3751472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81316	144356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4017	3305
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4017	3305
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4017	3305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85333	147661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7950		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7950		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	691		883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	691		883	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7259		1617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5666		18997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3596794		3901632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3509868		3771352	
BENEFICE OU PERTE	86926		130281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5579	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			229	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60537		5735
Total Immobilisations corporelles		944550		75291
Total Immobilisations financières		28629		202
Total Général		1033715		81229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2102	64170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55803	964038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28831
Total Général			57905	1057039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16957	2056	2102	16911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	816220	53952	55803	814368
AMORTISSEMENTS Total Général	833177	56007	57905	831279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34568		14265	20303
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34568		14265	20303
TOTAL GENERAL	34568		14265	20303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14265	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8020		8020	
Clients douteux ou litigieux	23871	23871		
Autres créances clients	602032	602032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1413	1413		
Impôts sur les bénéfices	68580	68580		
T. V. A.	12188	12188		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2326	2326		
Divers	567	567		
Groupe et associés	18374	18374		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3855	3855		
Charges constatées d’avance	26123	26123		
TOTAL ETAT DES CREANCES	767349	759330	8020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202776	202776		
Personnel et comptes rattachés	78465	78465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101310	101310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140254	140254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16640	16640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4793	4793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2981	2981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91389	91389		
TOTAL – ETAT DES DETTES	638608	638608		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36		36	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36		36