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BILAN SAS DEL POZO 2017 Siren 322388117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17851	16957	894	6564
Fonds commercial	42686		42686	42686
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	338240	304811	33429	12784
Autres immobilisations corporelles	606310	511409	94901	129962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20581		20581	20581
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	231		231	231
Prêts				
Autres immobilisations financières	7817		7817	7813
TOTAL (I)	1033715	833177	200539	220620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	13824		13824	17738
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	234154		234154	274845
Avances et acomptes versés sur commandes				1367
Clients et comptes rattachés	477426	34568	442858	534622
Autres créances	98559		98559	93161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	192708		192708	247154
Disponibilités	650300		650300	335499
Charges constatées d’avance	26700		26700	6938
TOTAL (II)	1693672	34568	1659103	1511322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2727387	867745	1859642	1731943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles	603375		596262	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130281		91113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1173656		1127375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2064		2354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1332	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179849		197944	
Dettes fiscales et sociales	432152		322083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1952		5785	
Produits constatés d’avance (2)	69969		75069	
TOTAL (IV)	685986		604567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1859642		1731943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1233173	53	1233226	1114958
Production vendue biens				
Production vendue services	2636524		2636524	2047536
Chiffres d’affaires nets	3869697	53	3869750	3162494
				
Production stockée			-3914	3284
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18760	6771
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9947	28443
Autres produits			1285	15133
Total des produits d’exploitation (I)			3895828	3216125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			775671	743355
Variation de stock (marchandises)			40691	-62754
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			470904	343148
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			580902	466406
Impôts, taxes et versements assimilés			60218	50294
Salaires et traitements			1322350	1152202
Charges sociales			421930	353233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57927	53229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13534	10023
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7345	20045
Total des charges d’exploitation (II) 			3751472	3129181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144356	86944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3305	4729
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3305	4729
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3305	4729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147661	91673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	883		1294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			99	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	883		1393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1617		-560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18997			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3901632		3221688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3771352		3130574	
BENEFICE OU PERTE	130281		91113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5579		10509	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	229		229	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64137		927
Total Immobilisations corporelles		934058		36914
Total Immobilisations financières		28624		5
Total Général		1026819		37846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4528	60537
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26421	944550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28629
Total Général			30949	1033715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14888	6597	4528	16957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	791311	51330	26421	816220
AMORTISSEMENTS Total Général	806199	57927	30949	833177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25402	13534	4368	34568
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25402	13534	4368	34568
TOTAL GENERAL	25402	13534	4368	34568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13534	4368	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7817			
Clients douteux ou litigieux	40989			
Autres créances clients	436437			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1069			
Impôts sur les bénéfices	63989			
T. V. A.	8795			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4450			
Groupe et associés	12595			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7661			
Charges constatées d’avance	26700			
TOTAL ETAT DES CREANCES	610502	602685	7817	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179849	179849		
Personnel et comptes rattachés	75240	75240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173827	173827		
Impôts sur les bénéfices	18997	18997		
T.V.A.	141926	141926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22162	22162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2064	2064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1952	1952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69969	69969		
TOTAL – ETAT DES DETTES	685986	685986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	84000		100000	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40		40	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40		40