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BILAN SAS DEL POZO 2016 Siren 322388117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21452	14888	6564	1591
Fonds commercial	42686		42686	42686
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	329026	316242	12784	15959
Autres immobilisations corporelles	605031	475069	129962	99963
Immobilisations en cours				18818
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20581		20581	20581
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	231		231	231
Prêts				
Autres immobilisations financières	7813		7813	7813
TOTAL (I)	1026819	806199	220620	207642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	17738		17738	14454
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	274845		274845	212091
Avances et acomptes versés sur commandes	1367		1367	
Clients et comptes rattachés	560024	25402	534622	580225
Autres créances	93161		93161	84686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	247154		247154	204925
Disponibilités	335499		335499	570585
Charges constatées d’avance	6938		6938	6873
TOTAL (II)	1536724	25402	1511322	1673840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2563543	831601	1731943	1881482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles	596262		698834	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91113		147428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1127375		1286262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2354		5842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1332			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197944		137982	
Dettes fiscales et sociales	322083		349930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5785		1922	
Produits constatés d’avance (2)	75069		99543	
TOTAL (IV)	604567		595220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1731943		1881482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1114958		1114958	1099565
Production vendue biens				
Production vendue services	2047536		2047536	2183062
Chiffres d’affaires nets	3162494		3162494	3282628
				
Production stockée			3284	-10572
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6771	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28443	6120
Autres produits			15133	1491
Total des produits d’exploitation (I)			3216125	3283666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			743355	705351
Variation de stock (marchandises)			-62754	-34672
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			343148	381740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			466406	484139
Impôts, taxes et versements assimilés			50294	48509
Salaires et traitements			1152202	1110561
Charges sociales			353233	354386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53229	51715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10023	30813
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20045	6440
Total des charges d’exploitation (II) 			3129181	3138983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86944	144683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4729	3910
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4729	3910
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				26
Total des charges financières (VI)				26
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4729	3884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91673	148567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1294		967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99		1671	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1393		2639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-560		-1139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3221688		3289075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3130574		3141647	
BENEFICE OU PERTE	91113		147428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61760		7048
Total Immobilisations corporelles		907021		78076
Total Immobilisations financières		28624		
Total Général		997406		85125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4671	64137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51040	934058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28624
Total Général			55711	1026819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17483	2076	4671	14888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	772280	51154	32123	791311
AMORTISSEMENTS Total Général	789763	53229	36794	806199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33313	25402	33313	25402
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33313	25402	33313	25402
TOTAL GENERAL	33313	25402	33313	25402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25402	33313	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel