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BILAN SAS DEL POZO 2015 Siren 322388117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19074	17483	1591	1177
Fonds commercial	42686		42686	42686
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	325616	309657	15959	13532
Autres immobilisations corporelles	562587	462624	99963	95369
Immobilisations en cours	18818		18818	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20581		20581	20581
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	231		231	231
Prêts				
Autres immobilisations financières	7813		7813	7889
TOTAL (I)	997406	789763	207642	181465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	14454		14454	25027
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	212091		212091	177419
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	613539	33313	580225	499409
Autres créances	84686		84686	139013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	204925		204925	550920
Disponibilités	570585		570585	80741
Charges constatées d’avance	6873		6873	11634
TOTAL (II)	1707153	33313	1673840	1484163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2704559	823077	1881482	1665627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles	698834		582581	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147428		116253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1286262		1138834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5842		4728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137982		104270	
Dettes fiscales et sociales	349930		335990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1922		2712	
Produits constatés d’avance (2)	99543		79094	
TOTAL (IV)	595220		526793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1881482		1665627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1099565		1099565	946137
Production vendue biens				
Production vendue services	2183062		2183062	2186017
Chiffres d’affaires nets	3282628		3282628	3132154
				
Production stockée			-10572	-8392
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6120	7004
Autres produits			1491	8059
Total des produits d’exploitation (I)			3283666	3138825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			705351	564096
Variation de stock (marchandises)			-34672	47665
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			381740	359078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			484139	433167
Impôts, taxes et versements assimilés			48509	49822
Salaires et traitements			1110561	1147156
Charges sociales			354386	362108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51715	59279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30813	3367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6440	9156
Total des charges d’exploitation (II) 			3138983	3034894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144683	10393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3910	6681
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				407
Total des produits financiers (V)			3910	7088
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			26	
Total des charges financières (VI)			26	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3884	7088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148567	111020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		4967	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		4967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	967		787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1671		19	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2639		806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1139		4161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3289075		3150880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3141647		3034628	
BENEFICE OU PERTE	147428		116253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61205		2305
Total Immobilisations corporelles		861385		77336
Total Immobilisations financières		28702		
Total Général		951290		79641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1750	61760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31700	907021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			77	28624
Total Général			33526	997406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17342	1874	1733	17483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	752484	49841	30045	772280
AMORTISSEMENTS Total Général	769827	51715	31778	789763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3367	33313	3367	33313
Total Provisions pour dépréciation	3367	33313	3367	33313
TOTAL GENERAL	3367	33313	3367	33313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7813			
Clients douteux ou litigieux	39976			
Autres créances clients	573562			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4623			
Impôts sur les bénéfices	55239			
T. V. A.	9269			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13545			
Charges constatées d’avance	6873			
TOTAL ETAT DES CREANCES	712911	705098	7813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137982	137982		
Personnel et comptes rattachés	71714	71714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116452	116452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145546	145546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16218	16218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5842	5842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1922	1922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	99543	99543		
TOTAL – ETAT DES DETTES	595220	595220		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel