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BILAN L'ESTELAN RESIDENCE DU TROISIEME AGE 2020 Siren 322333634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4055	4055		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1219632	868530	351102	417409
Installations techniques, matériel et outillage industriels	544885	432261	112624	117993
Autres immobilisations corporelles	350481	226210	124271	130445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65553		65553	65553
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	201206		201206	201206
TOTAL (I)	2385814	1531056	854757	932607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5025		5025	6863
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87341		87341	85376
Autres créances	1065299		1065299	949329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	79935		79935	79935
Disponibilités	1721677		1721677	1057407
Charges constatées d’avance	3139		3139	3328
TOTAL (II)	2962418		2962418	2182240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5348233	1531056	3817176	3114848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1735115		1707335	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220570		127780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2043686		1923115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	753776		167774	
Emprunts et dettes financières divers (4)	311746		439469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193654		192015	
Dettes fiscales et sociales	345846		312369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	168465		80103	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1773489		1191732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3817176		3114848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1046318		1050401	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2305116		2305116	2423848
Chiffres d’affaires nets	2305116		2305116	2423848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1528820	1162471
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16627	47762
Autres produits			4269	8088
Total des produits d’exploitation (I)			3854833	3642170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138924	135408
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1838	553
Autres achats et charges externes			1335445	1285028
Impôts, taxes et versements assimilés			110434	113697
Salaires et traitements			1441229	1375974
Charges sociales			466442	467235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133447	135302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			653	1447
Total des charges d’exploitation (II) 			3628414	3514646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226418	127523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			890	1472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			890	1472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-890	-1472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225527	126050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16108		2959	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16108		2959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16108		1729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21065			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3870941		3645129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3650370		3517349	
BENEFICE OU PERTE	220570		127780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4055		
Total Immobilisations corporelles		2059402		55597
Total Immobilisations financières		266760		
Total Général		2330217		55597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2114999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				266760
Total Général				2385814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4055			4055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1393555	133447		1527002
AMORTISSEMENTS Total Général	1397610	133447		1531057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	201206		201206	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87341	87341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2680	2680		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59243	59243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	911283	911283		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92094	92094		
Charges constatées d’avance	3139	3139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1356987	1155781	201206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600000		600000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153777	28130	115810	9836
Emprunts et dettes financières divers	154369	152845	1524	
Fournisseurs et comptes rattachés	193655	193655		
Personnel et comptes rattachés	166146	166146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140594	140594		
Impôts sur les bénéfices	21066	21066		
T.V.A.	949	949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17092	17092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	157378	157378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168466	168466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1773490	1046319	717335	9836
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel