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BILAN HATRIZE LOCATIONS 2018 Siren 322366337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	245100	245100		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		3656899	-3656899	-4878727
Constructions		83422	-83422	-83422
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3908996		3908996	5308844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations		20688	-20688	-20688
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20759		20759	20759
Prêts				
Autres immobilisations financières	5574		5574	5574
TOTAL (I)	4180430	4006109	174321	352341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1430200	1151485	278714	376194
Autres créances	422955		422955	1011993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6516		6516	107979
Charges constatées d’avance	54982		54982	81725
TOTAL (II)	1914653	1151485	763168	1577891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6095083	5157594	937489	1930232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	405000		405000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	14829		14829	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5496389		-5035172	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-326188		-461217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5402748		-5076560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330698		346457	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4185726		4641184	
Dettes fiscales et sociales	198045		153628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1625768		1865524	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6340237		7006793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	937489		1930232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3160938	4301524
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3160938	4301524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			442230	585617
Autres produits			836275	730459
Total des produits d’exploitation (I)			4439443	5617599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3107704	4921117
Impôts, taxes et versements assimilés			25474	30279
Salaires et traitements			131353	152840
Charges sociales			55260	62953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155794	226595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			428958	115187
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			866596	561987
Total des charges d’exploitation (II) 			4771137	6070957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-331694	-453357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5
Dotations financières sur amortissements et provisions			2259	5626
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2259	5626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2259	-5621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-333953	-458979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10154		1142	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10154		1142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2389		3381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2389		3381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7765		-2239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4449597		5618746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4775785		6079963	
BENEFICE OU PERTE	-326188		-461217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245100		
Total Immobilisations corporelles		5308844		208770
Total Immobilisations financières		26334		
Total Général		5580278		208770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1608618	3908996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26334
Total Général			1608618	4180430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4962149	155794	1377621	3740321
AMORTISSEMENTS Total Général	4962149	155794	1377621	3740321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	245100			245100
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20688
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1138127	428958	415599	1151485
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1403915	428958	415599	1417273
TOTAL GENERAL	1403915	428958	415599	1417273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		428958	415599	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5574	5574		
Clients douteux ou litigieux	1151485		1151485	
Autres créances clients	278714	278714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2026	2026		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145140	145140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28853	28853		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246935	246935		
Charges constatées d’avance	54982	54982		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1913711	762226	1151485	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	330698	330698		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4185726	4185726		
Personnel et comptes rattachés	9619	9619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182850	182850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5315	5315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1617237	1617237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8531	8531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6340237	6340237		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel