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BILAN HATRIZE LOCATIONS 2017 Siren 322366337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	245100	245100		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5308844	4962148	346695	437369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20759	20688	71	71
Prêts				
Autres immobilisations financières	5574		5574	5574
TOTAL (I)	5580278	5227936	352341	443015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1514320	1138127	376193	300219
Autres créances	1011992		1011992	266342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107979		107979	133903
Charges constatées d’avance	81725		81725	193121
TOTAL (II)	2716017	1138127	1577890	893587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8296296	6366063	1930232	1336602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	405000		405000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14828		14828	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			717586	
Report à nouveau	-5035171		-4532152	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-461217		-1220605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5076560		-4615343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346457		334344	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4641184		2320644	
Dettes fiscales et sociales	153627		94823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1865523		3202133	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7006792		5951945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1930232		1336602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5141905		5951945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	92773	4208750	4301523	5166051
Chiffres d’affaires nets	92773	4208750	4301523	5166051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			585616	318952
Autres produits			730458	1142192
Total des produits d’exploitation (I)			5617599	6627195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4921116	5937481
Impôts, taxes et versements assimilés			30279	76737
Salaires et traitements			152839	242129
Charges sociales			62953	98061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226594	251873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				245100
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115186	300521
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			561986	667297
Total des charges d’exploitation (II) 			6070956	7819202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-453357	-1192006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	147
Dotations financières sur amortissements et provisions				20688
Intérêts et charges assimilées			5626	5452
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5626	26140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5621	-25992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-458978	-1217999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1142		2242	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1142		2242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3380		4848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3380		4848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2238		-2606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5618746		6629586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6079963		7850192	
BENEFICE OU PERTE	-461217		-1220605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	128697		101180	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245100		
Total Immobilisations corporelles		6309252		274640
Total Immobilisations financières		26333		
Total Général		6580686		274640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1275049	5308844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26333
Total Général			1275049	5580278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5871883	1136472	2046206	4962148
AMORTISSEMENTS Total Général	5871883	1136472	2046206	4962148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	245100			245100
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20688
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1532305	115186	509365	1138127
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1798093	115186	509365	1403915
TOTAL GENERAL	1798093	115186	509365	1403915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115186	509365	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5574		5574	
Clients douteux ou litigieux	1138127		1138127	
Autres créances clients	376193	376193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	314208	314208		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20763	16477	4285	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	675020	675020		
Charges constatées d’avance	81725	81725		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2613612	1465625	1147987	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	346457	346457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4641184	4641184		
Personnel et comptes rattachés	12770	12770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93607	93607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46988	46988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1864887			1864887
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	636	636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7006792	5141905		1864887
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	113875		655220	
Location, charges locatives et de copropriété	1832752		2243038	
Personnel extérieur à l’entreprise	289184		333493	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11649		6143	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2673654		2699585	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4921116		5937481	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30279		76737	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30279		76737	
Montant de la TVA. collectée	902510			
Total TVA. déductible sur biens et services	1118184			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8