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BILAN HATRIZE LOCATIONS 2015 Siren 322366337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	245100		245100	245100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8433494	8043286	390208	611157
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20759		20759	20759
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5431		5431	5431
TOTAL (I)	8704785	8043286	661498	882448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1867721	1549444	318276	1241538
Autres créances	516625		516625	612466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203823		203823	2293298
Charges constatées d’avance	278468		278468	119754
TOTAL (II)	2866639	1549444	1317194	4267058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11571424	9592730	1978693	5149506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	405000		405000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14828		14828	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	717586		717586	
Report à nouveau	-3939783		-3971957	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-592368		32174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3394737		-2802368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			37180	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			37180	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260300		592094	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3351226		2357977	
Dettes fiscales et sociales	47442		141284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1714462		4822713	
Produits constatés d’avance (2)			625	
TOTAL (IV)	5373431		7914695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1978693		5149506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1439522		2948293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	201446		289240	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5883401	283787	6167188	7421190
Chiffres d’affaires nets	5883401	283787	6167188	7421190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71469	443103
Autres produits			1165654	1527205
Total des produits d’exploitation (I)			7404312	9391499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				54
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7117162	7357085
Impôts, taxes et versements assimilés			78131	116963
Salaires et traitements			117578	151580
Charges sociales			48361	62447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			429128	689467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77501	236942
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				37180
Autres charges			232307	691784
Total des charges d’exploitation (II) 			8100172	9343506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-695860	47993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			254	46
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			254	46
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19107	31574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19107	31574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18853	-31527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-714714	16465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	801104		21219	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			28082	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	801104		49301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	678759		5916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			27676	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	678759		33592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122345		15708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8205671		9440847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8798040		9408673	
BENEFICE OU PERTE	-592368		32174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3470126		3617135	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13071			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245100		
Total Immobilisations corporelles		11290842		433106
Total Immobilisations financières		26190		
Total Général		11562133		433106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3290454	8433494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26190
Total Général			3290454	8704785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10679685	429128	3065527	8043286
AMORTISSEMENTS Total Général	10679685	429128	3065527	8043286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37180		37180	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1493161	77501	21218	1549444
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1493161	77501	21218	1549444
TOTAL GENERAL	1530341	77501	58398	1549444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77501	58398	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5431	5431		
Clients douteux ou litigieux	1695104			
Autres créances clients	172616			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	320285			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2930			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192910			
Charges constatées d’avance	278468			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2668247	973142	1695104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201446	201446		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58853	58853		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3351226	830124	2521101	
Personnel et comptes rattachés	8245	8245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26848	26848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12330	12330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18	18		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1412807		706403	706403
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	301654	301654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5373431	1439522	3227505	706403
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	244001			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4973653		4957141	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	570549		394830	
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2247554		2301194	
Personnel extérieur à l’entreprise	200695			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79521		36823	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4589393		5019067	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7117162		7357085	
Taxe professionnelle	882		2253	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77250		114710	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78132		116963	
Montant de la TVA. collectée	1368471		1712330	
Total TVA. déductible sur biens et services	1297520		1590356	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3		4