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BILAN GENERATION UP 2023 Siren 322397589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32524	2524	30000	30000
Fonds commercial	266763	95000	171763	305638
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	611046	315245	295801	186443
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	374665		374665	374665
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	81252	50750	30502	45724
Prêts				
Autres immobilisations financières	82851		82851	88206
TOTAL (I)	1449101	463519	985582	1030676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1178		1178	907
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	529933	53219	476714	628006
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	857767	375	857392	1134060
Autres créances	157686	44763	112922	215529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1139479		1139479	882350
Charges constatées d’avance	40236		40236	51466
TOTAL (II)	2726278	98357	2627921	2912318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4175379	561876	3613503	3942994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2840988		2779152	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-142311		61836	
Subventions d’investissement	28467			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2779944		2893788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	437036		538465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	594		2071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284678		360667	
Dettes fiscales et sociales	111251		143603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			4400	
TOTAL (IV)	833559		1049206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3613503		3942994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5185857	602	5186459	4293197
Production vendue biens				
Production vendue services	93590	594	94184	73314
Chiffres d’affaires nets	5279447	1196	5280643	4366511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3755	341950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201493	192484
Autres produits			21656	633
Total des produits d’exploitation (I)			5507547	4901578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3839630	3135093
Variation de stock (marchandises)			266266	74698
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-271	2048
Autres achats et charges externes			874069	865045
Impôts, taxes et versements assimilés			21205	29676
Salaires et traitements			379421	354535
Charges sociales			66820	67746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50205	57606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53263	168192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2047	2680
Total des charges d’exploitation (II) 			5552655	4757321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45107	144257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57136	51587
Reprises sur provisions et transferts de charges				3663
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57136	55251
Dotations financières sur amortissements et provisions			15222	15222
Intérêts et charges assimilées			5852	6039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				3468
Total des charges financières (VI)			21074	24728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36063	30522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9045	174780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			657	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31399		32411	
Reprises sur provisions et transferts de charges	67078		153924	
Total des produits exceptionnels (VII)	98477		186992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	547		17100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	157676		201943	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	95000		67078	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253224		286120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-154747		-99129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21481		13815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5663160		5143820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5805471		5081985	
BENEFICE OU PERTE	-142311		61836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		406080		
Total Immobilisations corporelles		671695		211287
Total Immobilisations financières		544123		-5356
Total Général		1621900		205931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			106793	299287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			271936	611046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				538768
Total Général			378730	1449101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3365		841	2524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	485253	50204	220212	315245
AMORTISSEMENTS Total Général	488618	50204	221053	317769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	282545	148263	235270	195537
Total Provisions pour dépréciation	282545	148263	235270	195537
TOTAL GENERAL	282545	148263	235270	195537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53263	168192	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		95000	67078	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82851		82851	
Clients douteux ou litigieux	450	450		
Autres créances clients	857317	857317		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	101	101		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21481	21481		
T. V. A.	28652	28652		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107452	107452		
Charges constatées d’avance	40236	40236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1138539	1055688	82851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	437036	133314	303722	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	284678	284678		
Personnel et comptes rattachés	24971	24971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55776	55776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25650	25650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4854	4854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	594	594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	833559	529837	303722	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101420			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel