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BILAN GENERATION UP 2021 Siren 322397589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4206	4206		
Fonds commercial	526689	153924	372765	526689
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	879444	618254	261190	299517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	374665		374665	374665
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	81252	20306	60946	190438
Prêts				
Autres immobilisations financières	98409		98409	97862
TOTAL (I)	1964665	796691	1167975	1489172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2955		2955	1859
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	870897	163696	707201	653171
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1178942	331	1178610	1017652
Autres créances	224924	44763	180161	104535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4360	3663	696	853
Disponibilités	520048		520048	314038
Charges constatées d’avance	70761		70761	74265
TOTAL (II)	2872886	212454	2660432	2166372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4837551	1009145	3828407	3655544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3235121		3360776	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-455969		-125656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2831952		3287921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	545617		49586	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2837		3282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296189		188545	
Dettes fiscales et sociales	151811		126211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	996455		367623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3828407		3655544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	459310		326472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3276925		3276925	4657627
Production vendue biens				
Production vendue services	57039	882	57922	67022
Chiffres d’affaires nets	3333965	882	3334847	4724649
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				594
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158613	142463
Autres produits			60	259
Total des produits d’exploitation (I)			3493521	4867965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2397784	3123125
Variation de stock (marchandises)			-82711	31274
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				9673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1097	392
Autres achats et charges externes			869717	1095718
Impôts, taxes et versements assimilés			19915	22287
Salaires et traitements			348783	485542
Charges sociales			57905	88092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65732	67013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			164027	135016
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2822	2611
Total des charges d’exploitation (II) 			3842879	5060743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-349358	-192778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53954	60851
Reprises sur provisions et transferts de charges				17272
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53954	78123
Dotations financières sur amortissements et provisions			15378	3049
Intérêts et charges assimilées			464	563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15842	3612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38111	74512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-311247	-118266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9289		9883	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	128549			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	137838		9883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128549		17272	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	153924			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	282559		17272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144721		-7390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3685312		4955971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4141281		5081627	
BENEFICE OU PERTE	-455969		-125656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		530895		
Total Immobilisations corporelles		852039		40441
Total Immobilisations financières		668050		1789
Total Général		2050984		42230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				530895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13037	879444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			115512	554326
Total Général			128549	1964665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4206			4206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	552522	65732		618254
AMORTISSEMENTS Total Général	556728	65732		622460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		153924		153924
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2180			2180
Sur stocks et en cours	135016	163696	135016	163696
Sur comptes clients		331		331
Autres provisions pour dépréciation	48270	156		48426
Total Provisions pour dépréciation	185466	318107	135016	370558
TOTAL GENERAL	185466	318107	135016	370558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		164027	135016	
                                             - Financières		156		
                                            - Exceptionnelles		153924		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98409		98409	
Clients douteux ou litigieux	398	398		
Autres créances clients	1178544	1178544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13815	13815		
T. V. A.	25395	25395		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185714	185714		
Charges constatées d’avance	70761	70761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1573036	1474627	98409	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	545617	8472	508953	28192
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	398	398		
Personnel et comptes rattachés	1178544	1178544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13815	13815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25395	25395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	185714	185714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70761	70761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	996455	459310	508953	28192
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel