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BILAN GENERATION UP 2017 Siren 322397589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6206	5836	370	2546
Fonds commercial	582333	30644	551689	582333
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1677		1677	1677
Constructions	5946	5946		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	895938	623462	272475	211233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	374665		374665	374665
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	136355	19452	116903	216903
Prêts				
Autres immobilisations financières	102594		102594	101803
TOTAL (I)	2105714	685341	1420374	1491161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1081		1081	2226
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	788181	96820	691361	660746
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	540664	592	540072	533286
Autres créances	203903	44763	159139	134749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4360	3119	1241	1007
Disponibilités	1279141		1279141	2140158
Charges constatées d’avance	83497		83497	88808
TOTAL (II)	2900826	145294	2755532	3560980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5006540	830634	4175906	5052141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3579211		4287262	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56084		92949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3575927		4433011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124813		205457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1630			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303183		227653	
Dettes fiscales et sociales	170117		185646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	236		374	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	599979		619130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4175906		5052141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	555442		494458	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5309312	382	5309694	5553640
Production vendue biens				
Production vendue services	89205	1792	90997	93252
Chiffres d’affaires nets	5398517	2174	5400691	5646892
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4597	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140366	131291
Autres produits			138	461
Total des produits d’exploitation (I)			5545793	5778645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3519480	3600416
Variation de stock (marchandises)			-12901	712
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7666	10733
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1145	-582
Autres achats et charges externes			1300564	1284930
Impôts, taxes et versements assimilés			31428	33077
Salaires et traitements			568321	568200
Charges sociales			103851	96389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54492	58396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97412	114534
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2349	3822
Total des charges d’exploitation (II) 			5673806	5770628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-128013	8017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101229	97097
Reprises sur provisions et transferts de charges			234	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101462	97097
Dotations financières sur amortissements et provisions			30644	254
Intérêts et charges assimilées			3648	5516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3648	5769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97815	91328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30198	99345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1310			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1310			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10368		1059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30644			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41012		1059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39701		-1059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13816		5337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5648565		5875742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5704649		5782793	
BENEFICE OU PERTE	-56084		92949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		582333		
Total Immobilisations corporelles		823052		113557
Total Immobilisations financières		712824		791
Total Général		2124415		114348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				582333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33049	903560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100000	613615
Total Général			133049	2105714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3660	2176		5836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	610142	52315	33049	629409
AMORTISSEMENTS Total Général	613801	54492	33049	635244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		30644		30644
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	114534	96820	114534	96820
Sur comptes clients	50	592	50	592
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	182153	128056	114819	195390
TOTAL GENERAL	182153	128056	114819	195390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97412	114584	
                                             - Financières			234	
                                            - Exceptionnelles		30644		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102594			
Clients douteux ou litigieux	710			
Autres créances clients	539954			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3148			
Impôts sur les bénéfices	70242			
T. V. A.	19675			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110838			
Charges constatées d’avance	83497			
TOTAL ETAT DES CREANCES	930658	828064	102594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303183	303183		
Personnel et comptes rattachés	42924	42924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30542	30542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79108	79108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17543	17543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1630	1630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	236	236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	599979	555442	44537	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel