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BILAN FATEC 2021 Siren 322334103				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1484	1484		302
Immobilisations corporelles	34970	13967	21003	18165
Immobilisations financières	4800		4800	4800
Total Actif Immobilisé	41254	15451	25803	23267
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	32165		32165	33446
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	97697		97697	39589
Créances – Autres	7703		7703	10842
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13250		13250	42921
Caisse				
Charges constatées d’avance	4369		4369	11351
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	155183		155183	138149
Total général Actif	196438			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			74906	65325
Report à nouveau			3038	3038
Résultat de l’exercice			5398	9581
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			91727	86329
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20100	20000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19229	20351
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6238		
Autres dettes			49931	34737
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			89260	75088
Total général Passif			180987	161416
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6808	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	114356		133915	
Production vendue de services - France	38964		2700	
Production stockée	-441		14976	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500		3000	
Autres produits	67			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	154446		154591	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33335		30028	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	840		1530	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79808		86776	
(dont taxe professionnelle)	1121			
Impôts, taxes et versements assimilés	3509		364	
Rémunérations du personnel 	18000		18000	
Charges sociales	8274		4662	
Dotations aux amortissements	4272		5279	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	148039		146639	
Résultat d’exploitation	6407		7952	
Produits financiers			148	
Produits exceptionnels	210		4551	
Charges financières			9	
Charges exceptionnelles	914		1804	
Impôts sur les bénéfices	305		1258	
Bénéfice ou perte	5398		9581	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel