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BILAN FATEC 2019 Siren 322334103				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1484	687	797	1292
Immobilisations corporelles	29770	10034	19736	24557
Immobilisations financières	4800		4800	
Total Actif Immobilisé	36054	10721	25333	25849
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	20000		20000	4170
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	84805		84805	57566
Créances – Autres	12660		12660	4881
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4211		4211	18477
Caisse				
Charges constatées d’avance	8491		8491	1336
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130166		130166	86430
Total général Actif	166220			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			59114	34108
Report à nouveau			3038	3038
Résultat de l’exercice			6211	25006
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76748	70537
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1562	
Fournisseurs et comptes rattachés			21472	5057
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8681		
Autres dettes			54630	36684
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			78751	41741
Total général Passif			155499	112278
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4800	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	57266			
Production vendue de services - Export	-210			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	221461		185972	
Production vendue de services - France	-210		12263	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	236		18422	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	221488		216658	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	81405		42323	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-15830		940	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	95408		90840	
(dont taxe professionnelle)	1248			
Impôts, taxes et versements assimilés	6894		4534	
Rémunérations du personnel 	25500		30000	
Charges sociales	15830		11094	
Dotations aux amortissements	5315		6165	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			160	
Total des charges d’exploitation	214523		186056	
Résultat d’exploitation	6965		30601	
Produits financiers	370		294	
Produits exceptionnels			980	
Charges financières	28			
Charges exceptionnelles			2114	
Impôts sur les bénéfices	1096		4755	
Bénéfice ou perte	6211		25006	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel