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BILAN STE DES HOTELS REUNIS 2023 Siren 322271719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30738	21113	9625	9625
Fonds commercial	152449	0	152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14291	14291	0	0
Constructions	1554804	995769	559035	538008
Installations techniques, matériel et outillage industriels	644942	597859	47083	27346
Autres immobilisations corporelles	2212750	2120545	92205	113650
Immobilisations en cours	10167	0	10167	10167
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17719	0	17719	17719
TOTAL (I)	4637860	3749577	888282	868964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10671	0	10671	11668
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3198	0	3198	3607
Avances et acomptes versés sur commandes	104	0	104	36413
Clients et comptes rattachés	25234	736	24497	11621
Autres créances	477248	0	477248	227831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206983	0	206983	100058
Charges constatées d’avance	6885	0	6885	900
TOTAL (II)	730323	736	729587	392099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2		2	0
TOTAL GENERAL (0 à V)	5368185	3750314	1617871	1261063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55550		55550	
Report à nouveau	-3477515		-3182744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-563599		-294771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3969565		-3405965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29697		37980	
Provisions pour charges	58069		52431	
TOTAL (III)	87766		90411	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109960		71343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4235120		3828530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13546		5674	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	839634		477276	
Dettes fiscales et sociales	285225		184193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16186		9601	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5499670		4576617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1617871		1261063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5486124		4570943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	109960		71343	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39958	0	39958	39358
Production vendue biens				
Production vendue services	1542659	0	1542659	1497807
Chiffres d’affaires nets	1582616	0	1582616	1537165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	20993
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16446	106151
Autres produits			4446	6117
Total des produits d’exploitation (I)			1603509	1670426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4857	12211
Variation de stock (marchandises)			409	-373
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103140	116509
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			997	107
Autres achats et charges externes			914207	850718
Impôts, taxes et versements assimilés			46109	44791
Salaires et traitements			572099	496350
Charges sociales			176565	148385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91270	84625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			736	2890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3422	90411
Autres charges			92801	110892
Total des charges d’exploitation (II) 			2006613	1957516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-403105	-287090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-30	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-30	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			158249	13448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158249	13448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-158279	-13448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-561384	-300537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		11447	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	0		5442	
Total des produits exceptionnels (VII)	0		16889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		11123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2216		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2216		11123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2216		5766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1603479		1687315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2167078		1982087	
BENEFICE OU PERTE	-563599		-294771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5274		17593	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	93544		89201	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183187	0	0
Total Immobilisations corporelles		4326383	0	397985
Total Immobilisations financières		17719	0	0
Total Général		4527289	0	397985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	183187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	287414	4436953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	17719
Total Général		0	287414	4637860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21113	0	0	21113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3637212	91270	18	3728464
AMORTISSEMENTS Total Général	3658325	91270	18	3749577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				55854
Provisions pour impôts				2216
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				-1303
Total Provisions pour risques et charges	90411	5638	8283	87766
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2890	736	2890	736
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2890	736	2890	736
TOTAL GENERAL	93301	6374	11172	88503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	2216	0	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17719	17719	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25234	25234	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75	75	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51387	51387	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2310	2310	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	423477	423477	0	
Charges constatées d’avance	6885	6885	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	527086	527086	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109960	109960	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	839634	839634	0	0
Personnel et comptes rattachés	121987	121987	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100603	100603	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	494	494	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62141	62141	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4235120	4235120	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16186	16186	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5486124	5486124	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2225		1093	
Location, charges locatives et de copropriété	261189		236733	
Personnel extérieur à l’entreprise	10373		10472	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	193374		199337	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	447047		403083	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	914207		850718	
Taxe professionnelle	13418		15164	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32690		29627	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46109		44791	
Montant de la TVA. collectée	161472		166549	
Total TVA. déductible sur biens et services	193245		152080	
Effectif moyen du personnel	17		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	17		0