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BILAN STE DES HOTELS REUNIS 2022 Siren 322271719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30738	21113	9624	9624
Fonds commercial	152449	0	152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14291	14291	0	0
Constructions	1484298	946290	538007	443296
Installations techniques, matériel et outillage industriels	613465	586119	27346	13733
Autres immobilisations corporelles	2204161	2090510	113650	140112
Immobilisations en cours	10166	0	10166	89295
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17719	0	17719	17719
TOTAL (I)	4527289	3658325	868964	866231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11668	0	11668	11775
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3607	0	3607	3233
Avances et acomptes versés sur commandes	36413	0	36413	0
Clients et comptes rattachés	14510	2889	11621	21760
Autres créances	227830	0	227830	137816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100057	0	100057	2633
Charges constatées d’avance	900	0	900	13996
TOTAL (II)	394988	2889	392099	191216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4922277	3661214	1261063	1057447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55549		55549	
Report à nouveau	-3182743		-2903807	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-294771		-278936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	0		5442	
TOTAL (I)	-3405965		-3105751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37979		37334	
Provisions pour charges	52431		50621	
TOTAL (III)	90411		87955	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71343		2067	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3828529		3537304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5674		15738	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477276		213760	
Dettes fiscales et sociales	184193		199607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0		103209	
Autres dettes	9600		3555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4576617		4075243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1261063		1057447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4570942		4059504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71343		2067	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39358	0	39358	25948
Production vendue biens				
Production vendue services	1497806	0	1497806	1189106
Chiffres d’affaires nets	1537164	0	1537164	1215054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20993	76562
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106151	51147
Autres produits			6117	3722
Total des produits d’exploitation (I)			1670426	1346487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12210	8500
Variation de stock (marchandises)			-373	1241
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116508	96417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			106	-1660
Autres achats et charges externes			850717	690903
Impôts, taxes et versements assimilés			44791	41657
Salaires et traitements			496350	438513
Charges sociales			148385	124615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84624	79865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			90411	53955
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2889	602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110892	75129
Total des charges d’exploitation (II) 			1957515	1609740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-287089	-263252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13447	17002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13447	17002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13447	-17002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-300537	-280255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11447		1308	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5442		619	
Total des produits exceptionnels (VII)	16889		1927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11122		608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11122		608	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5766		1319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1687315		1348414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1982086		1627351	
BENEFICE OU PERTE	-294771		-278936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183187	0	0
Total Immobilisations corporelles		4239026	0	176653
Total Immobilisations financières		17719	0	0
Total Général		4439932	0	176653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	183187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		89295	0	4326383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	17719
Total Général		89295	0	4527289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21113	0	0	21113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3552587	84625	0	3637212
AMORTISSEMENTS Total Général	3573701	84625	0	3658325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5442	0	5442	0
Provisions pour litiges				31000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				52431
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6980
Total Provisions pour risques et charges	87956	90411	87956	90411
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	602	2890	602	2890
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	602	2890	602	2890
TOTAL GENERAL	94000	93301	94000	93301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	93301	88558	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	0	5442	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17719	17719	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14511	14511	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	344	344	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22640	22640	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9302	9302	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195545	195545	0	
Charges constatées d’avance	900	900	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	260961	260961	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71343	71343	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	477276	477276	0	0
Personnel et comptes rattachés	58766	58766	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106406	106406	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	723	723	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18299	18299	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3828530	3828530	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9601	9601	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4570943	4570943	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	19		0