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BILAN STE DES HOTELS REUNIS 2019 Siren 322271719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30738	21113	9624	9624
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14291	14291		54
Constructions	1279862	821026	458836	497860
Installations techniques, matériel et outillage industriels	593420	570025	23395	33351
Autres immobilisations corporelles	2178045	2002986	175059	194632
Immobilisations en cours	28607		28607	12084
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17719		17719	17719
TOTAL (I)	4295134	3429442	865692	917776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13457		13457	11714
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5750		5750	5273
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94745	203	94541	91608
Autres créances	74239		74239	45325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38133		38133	6475
Charges constatées d’avance	13212		13212	13107
TOTAL (II)	239538	203	239335	173504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4534673	3429645	1105027	1091280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55549		55549	
Report à nouveau	-2572429		-2476493	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72560		-95935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6688		7316	
TOTAL (I)	-2566751		-2493562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11028		519	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11028		519	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	792		12558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3165009		3059861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10029		34866	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308180		308948	
Dettes fiscales et sociales	167027		152077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9565		13421	
Autres dettes	146		2589	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3660750		3584323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1105027		1091280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3650720		3549457	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	792		12558	
Dont emprunts participatifs	3165009			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73330		73330	73519
Production vendue biens				
Production vendue services	1844937		1844937	1853890
Chiffres d’affaires nets	1918268		1918268	1927410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2168
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61748	82334
Autres produits			2029	2548
Total des produits d’exploitation (I)			1982046	2014461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21795	21980
Variation de stock (marchandises)			-476	-104
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170856	174522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1743	1156
Autres achats et charges externes			877097	904193
Impôts, taxes et versements assimilés			56277	61245
Salaires et traitements			546396	543748
Charges sociales			169151	187106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88964	93502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11028	519
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			203	1490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112067	114029
Total des charges d’exploitation (II) 			2051618	2103390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69572	-88928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6537	7828
Différences négatives de change			197	89
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6734	7918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6734	-7918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76307	-96847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2603		1882	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2052		607	
Total des produits exceptionnels (VII)	4656		2489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	908		1575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	909		1578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3747		911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1986702		2016951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2059263		2112887	
BENEFICE OU PERTE	-72560		-95935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183187		
Total Immobilisations corporelles		4061292		48965
Total Immobilisations financières		17719		
Total Général		4262199		48965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12084	3945	4094228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17719
Total Général		12084	3945	4295134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21113			21113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3323309	88964	3945	3408328
AMORTISSEMENTS Total Général	3344422	88964	3945	3429442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6688
Total Provisions réglementées	7316		628	6688
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1028
Total Provisions pour risques et charges	519	11028	519	11028
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1490	203	1490	203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1490	203	1490	203
TOTAL GENERAL	9326	11232	2638	17920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11232	2010	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			628	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17719	17719		
Clients douteux ou litigieux	224	224		
Autres créances clients	94521	94521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21121	21121		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29972	29972		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12	12		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23133	23133		
Charges constatées d’avance	13212	13212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	199916	199916		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	792	792		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	308180	308180		
Personnel et comptes rattachés	92844	92844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61060	61060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1995	1995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11127	11127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9565	9565		
Groupe et associés	3165009	3165009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146	146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3650720	3650720		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel