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BILAN STE DES HOTELS REUNIS 2018 Siren 322271719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30738	21113	9624	9801
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14291	14237	54	686
Constructions	1276773	778913	497860	490291
Installations techniques, matériel et outillage industriels	588027	554675	33351	40959
Autres immobilisations corporelles	2170115	1975483	194632	220911
Immobilisations en cours	12084		12084	24576
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17719		17719	17719
TOTAL (I)	4262199	3344422	917776	957396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11714		11714	12870
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5273		5273	5168
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93098	1490	91608	15818
Autres créances	45325		45325	39028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6475		6475	66197
Charges constatées d’avance	13107		13107	14428
TOTAL (II)	174994	1490	173504	153512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4437194	3345913	1091280	1110909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55549		55549	
Report à nouveau	-2476493		-2205374	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95935		-271118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7316		7920	
TOTAL (I)	-2493562		-2397022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	519		1372	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	519		1372	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12558			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3059861		3044836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34866		22195	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308948		301322	
Dettes fiscales et sociales	152077		118080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13421		17673	
Autres dettes	2589		2449	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3584323		3506559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1091280		1110909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3549457		3484363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12558			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73519		73519	76809
Production vendue biens				
Production vendue services	1853890		1853890	1625388
Chiffres d’affaires nets	1927410		1927410	1702197
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2168	2679
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82334	87085
Autres produits			2548	3094
Total des produits d’exploitation (I)			2014461	1795056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21980	28284
Variation de stock (marchandises)			-104	-242
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174522	188362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1156	856
Autres achats et charges externes			904193	890875
Impôts, taxes et versements assimilés			61245	45733
Salaires et traitements			543748	484066
Charges sociales			187106	168051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93502	144747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			519	1372
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1490	1368
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114029	104344
Total des charges d’exploitation (II) 			2103390	2057821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88928	-262764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7828	7519
Différences négatives de change			89	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7918	7519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7918	-7519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96847	-270283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1882		28	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2489		640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1575		1411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			42	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1578		1475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	911		-834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2016951		1795697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2112887		2066815	
BENEFICE OU PERTE	-95935		-271118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183187		
Total Immobilisations corporelles		4012364		78459
Total Immobilisations financières		17719		
Total Général		4213271		78459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24576	4954	4061292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17719
Total Général		24576	4954	4262199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20936	176		21113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3234938	93325	4954	3323309
AMORTISSEMENTS Total Général	3255874	93502	4954	3344422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7316
Total Provisions réglementées	7920	3	607	7316
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				519
Total Provisions pour risques et charges	1372	519	1372	519
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1368	1490	1368	1490
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1368	1490	1368	1490
TOTAL GENERAL	10661	2013	3348	9326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2010	2741	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3	607	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17719	17719		
Clients douteux ou litigieux	1639	1639		
Autres créances clients	91459	91459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7587	7587		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27786	27786		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9951	9951		
Charges constatées d’avance	13107	13107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	169251	169251		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12558	12558		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	308948	308948		
Personnel et comptes rattachés	65510	65510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61617	61617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2300	2300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22648	22648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13421	13421		
Groupe et associés	3059861	3059861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2589	2589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3549457	3549457		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19