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BILAN STE DES HOTELS REUNIS 2017 Siren 322271719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30738	20936	9801	10072
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14291	13604	686	1448
Constructions	1224448	734157	490291	537865
Installations techniques, matériel et outillage industriels	578375	537415	40959	36931
Autres immobilisations corporelles	2170672	1949760	220911	278659
Immobilisations en cours	24576		24576	25438
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17719		17719	17719
TOTAL (I)	4213271	3255874	957396	1060584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12870		12870	13727
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5168		5168	4926
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17187	1368	15818	36774
Autres créances	39028		39028	41406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66197		66197	64360
Charges constatées d’avance	14428		14428	13130
TOTAL (II)	154881	1368	153512	174324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4368152	3257243	1110909	1234909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55549		55549	
Report à nouveau	-2205374		-1999504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-271118		-205870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7920		8511	
TOTAL (I)	-2397022		-2125313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1372		925	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1372		925	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			30	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3044836		2940711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22195		17827	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301322		261489	
Dettes fiscales et sociales	118080		106450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17673		30526	
Autres dettes	2449		2260	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3506559		3359296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1110909		1234909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3484363		3341469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			30	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76809		76809	89057
Production vendue biens				
Production vendue services	1625388		1625388	1790388
Chiffres d’affaires nets	1702197		1702197	1879446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2679	2866
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87085	103315
Autres produits			3094	2024
Total des produits d’exploitation (I)			1795056	1987652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28284	23715
Variation de stock (marchandises)			-242	-430
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188362	199448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			856	2666
Autres achats et charges externes			890875	879382
Impôts, taxes et versements assimilés			45733	50707
Salaires et traitements			484066	530457
Charges sociales			168051	196781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144747	186996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1368	3783
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1372	925
Autres charges			104344	114872
Total des charges d’exploitation (II) 			2057821	2189306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-262764	-201654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7519	7164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7519	7164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7519	-7164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-270283	-208819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28		5656	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	612		579	
Total des produits exceptionnels (VII)	640		6236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1411		2572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42		661	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21		52	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1475		3287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-834		2948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1795697		1993888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2066815		2199758	
BENEFICE OU PERTE	-271118		-205870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183187		
Total Immobilisations corporelles		3980102		67039
Total Immobilisations financières		17719		
Total Général		4181008		67039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25438	9338	4012364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17719
Total Général		25438	9338	4213271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20665	270		20936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3099758	144476	9296	3234938
AMORTISSEMENTS Total Général	3120423	144747	9296	3255874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7920
Total Provisions réglementées	8511	21	612	7920
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1372
Total Provisions pour risques et charges	925	1372	925	1372
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3783	1368	3783	1368
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3783	1368	3783	1368
TOTAL GENERAL	13221	2762	5321	10661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2741	4709	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21	612	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17719	17719		
Clients douteux ou litigieux	1505			
Autres créances clients	15681			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2834			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32503			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3690			
Charges constatées d’avance	14428			
TOTAL ETAT DES CREANCES	88363	88363		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	301322	301322		
Personnel et comptes rattachés	48601	48601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51650	51650		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2277	2277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15551	15551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17673	17673		
Groupe et associés	3044836	3044836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2449	2449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3484363	3484363		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20