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BILAN STE DES HOTELS REUNIS 2016 Siren 322271719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30738	20665	10072	10343
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14291	12842	1448	2454
Constructions	1215608	677742	537865	567045
Installations techniques, matériel et outillage industriels	557858	520926	36931	35787
Autres immobilisations corporelles	2166904	1888245	278659	377026
Immobilisations en cours	25438		25438	10185
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17719		17719	17719
TOTAL (I)	4181008	3120423	1060584	1173010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13727		13727	16393
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4926		4926	4496
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40558	3783	36774	48216
Autres créances	41406		41406	42274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64360		64360	13153
Charges constatées d’avance	13130		13130	14222
TOTAL (II)	178108	3783	174324	138758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4359116	3124207	1234909	1311768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55549		55549	
Report à nouveau	-1999504		-1799244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-205870		-200259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8511		9038	
TOTAL (I)	-2125313		-1918915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	925		762	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	925		762	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30		360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2940711		2742532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17827		25976	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261489		261080	
Dettes fiscales et sociales	106450		182588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30526		9244	
Autres dettes	2260		8139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3359296		3229921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1234909		1311768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3341469		3203945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89057		89057	104366
Production vendue biens				
Production vendue services	1790388		1790388	1908433
Chiffres d’affaires nets	1879446		1879446	2012799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2866	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103315	99180
Autres produits			2024	808
Total des produits d’exploitation (I)			1987652	2112788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23715	26234
Variation de stock (marchandises)			-430	272
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199448	221984
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2666	-5559
Autres achats et charges externes			879382	905563
Impôts, taxes et versements assimilés			50707	48113
Salaires et traitements			530457	581677
Charges sociales			196781	215274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186996	186941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			925	762
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3783	7754
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114872	119794
Total des charges d’exploitation (II) 			2189306	2308814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-201654	-196025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7164	6855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7164	6855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7164	-6855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-208819	-202880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5656		2787	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	579		527	
Total des produits exceptionnels (VII)	6236		3314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2572		602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	661			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52		90	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3287		693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2948		2620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1993888		2116103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2199758		2316362	
BENEFICE OU PERTE	-205870		-200259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel