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BILAN SOC PORT DE PLAISANC CAP D AIL 2023 Siren 322236415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63033	61755	1277	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	748469	546282	202186	0
Autres immobilisations corporelles	15198892	13995576	1203315	0
Immobilisations en cours	38932	0	38932	0
Avances et acomptes	3050	0	3050	0
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	0	300	0
TOTAL (I)	16052677	14603614	1449062	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	181601	13981	167620	0
Autres créances	2334226	0	2334226	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3177592	0	3177592	0
Charges constatées d’avance	89824	0	89824	0
TOTAL (II)	5783245	13981	5769264	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21835922	14617596	7218326	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	3840760		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161426		0	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8506655		0	
Report à nouveau	-11112827		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-270556		0	
Subventions d’investissement	392341		0	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1517800		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	718602		0	
Provisions pour charges	1321325		0	
TOTAL (III)	2039927		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2170		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143780		0	
Dettes fiscales et sociales	562054		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2939053		0	
Produits constatés d’avance (2)	13540		0	
TOTAL (IV)	3660599		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7218326		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3660599		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1703831	0	1703831	0
Chiffres d’affaires nets	1703831	0	1703831	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10354	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3486152	0
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5200338	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1148	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			647550	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1595499	0
Impôts, taxes et versements assimilés			245579	0
Salaires et traitements			544854	0
Charges sociales			234655	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			395089	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13430	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1793010	0
Autres charges			38500	0
Total des charges d’exploitation (II) 			5507021	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-306682	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39003	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39003	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39003	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-267678	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2844		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8358		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11203		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6151		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7929		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14080		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2877		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5250545		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5521102		0	
BENEFICE OU PERTE	-270556		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4463		0	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	817957		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63033	0	0
Total Immobilisations corporelles		914400	0	52829
Total Immobilisations financières		300	0	0
Total Général		977733	0	52829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	63033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	15267	951962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	300
Total Général		0	15267	1015295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59574	2180	0	61755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14164218	384168	15267	14541859
AMORTISSEMENTS Total Général	14223792	386349	15267	14603614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				218602
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				67069
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1254256
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				500000
Total Provisions pour risques et charges	2080134	1793010	1833217	2039927
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	551	13430	0	13981
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	551	13430	0	13981
TOTAL GENERAL	2080685	1806440	1833217	2053908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	1806440	2668195	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300	0	
Clients douteux ou litigieux	16667	16667	0	
Autres créances clients	164934	164934	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	141957	141957	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2114292	2114292	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77976	77976	0	
Charges constatées d’avance	89824	89824	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2605952	2605952	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2170	2170	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	143780	143780	0	0
Personnel et comptes rattachés	55819	55819	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93823	93823	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30996	30996	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	381415	381415	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2939053	2939053	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13540	13540	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	3660599	3660599	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	187594		0	
Location, charges locatives et de copropriété	9747		0	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77709		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1320448		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1595499		0	
Taxe professionnelle	3920		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	241659		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	245579		0	
Montant de la TVA. collectée	595456		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	398605		0	
Effectif moyen du personnel	11		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	11		0