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BILAN SOC PORT DE PLAISANC CAP D AIL 2022 Siren 322236415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63033	59574	3458	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	741528	502392	239136	
Autres immobilisations corporelles	15198953	13661825	1537127	
Immobilisations en cours	11300		11300	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	16015115	14223792	1791322	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142430	551	141879	
Autres créances	2097049		2097049	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3341781		3341781	
Charges constatées d’avance	97845		97845	
TOTAL (II)	5679106	551	5678555	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21694221	14224343	7469877	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	3840760			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161426			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8506655			
Report à nouveau	-10842146			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-270681			
Subventions d’investissement	392341			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1788356			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	834978			
TOTAL (II)	834978			
Provisions pour risques	358563			
Provisions pour charges	1721571			
TOTAL (III)	2080134			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1810			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208861			
Dettes fiscales et sociales	554493			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1994478			
Produits constatés d’avance (2)	6766			
TOTAL (IV)	2766408			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7469877			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2766408			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1269478	58115	1327593	
Chiffres d’affaires nets	1269478	58115	1327593	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10354	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2117993	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3455941	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-6761	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			469536	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			916254	
Impôts, taxes et versements assimilés			310212	
Salaires et traitements			504961	
Charges sociales			215618	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			649387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			551	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			626044	
Autres charges			37827	
Total des charges d’exploitation (II) 			3723631	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-267690	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4684	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4684	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			348	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			348	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4335	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-263354	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	821			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3021			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3842			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5470			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5698			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11169			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7326			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3464467			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3735148			
BENEFICE OU PERTE	-270681			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1242291			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60823		2210
Total Immobilisations corporelles		899243		29815
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		960366		32025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14658	914400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			14658	977733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55473	4101		59574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13603147	645286	84216	14164218
AMORTISSEMENTS Total Général	13658621	649387	84216	14223792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				101418
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				63475
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				657204
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1000891
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				257144
Total Provisions pour risques et charges	1955050	626044	500960	2080134
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1417	551	1417	551
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1417	551	1417	551
TOTAL GENERAL	1956468	626595	502377	2080685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		626595	559796	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	551	551		
Autres créances clients	141879	141879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2231	2231		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68088	68088		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1987853	1987853		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38876	38876		
Charges constatées d’avance	97845	97845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2337625	2337625		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1810	1810		
Fournisseurs et comptes rattachés	208861	208861		
Personnel et comptes rattachés	45926	45926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83617	83617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33523	33523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	391426	391426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1994478	1994478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6766	6766		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2766408	2766408		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	167078			
Location, charges locatives et de copropriété	9039			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62083			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	678053			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	916254			
Taxe professionnelle	32770			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	277442			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	310212			
Montant de la TVA. collectée	510678			
Total TVA. déductible sur biens et services	246051			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	10