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BILAN SOC PORT DE PLAISANC CAP D AIL 2021 Siren 322236415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60823	55473	5349	9492
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	730881	450457	280424	249768
Autres immobilisations corporelles	15154901	13152690	2002211	2359708
Immobilisations en cours	7100		7100	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	15954006	13658621	2295384	2619269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5476		5476	949
Clients et comptes rattachés	268394	1417	266977	380819
Autres créances	1969923		1969923	1937967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3299597		3299597	2674854
Charges constatées d’avance	77287		77287	78191
TOTAL (II)	5620680	1417	5619263	5072781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21574686	13660038	7914648	7692050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3840760		3840760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161426		161426	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8506655		8506655	
Report à nouveau	-10571465		-10300657	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-270681		-270807	
Subventions d’investissement	392341		392341	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2059037		2329718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1208301		1205683	
TOTAL (II)	1208301		1205683	
Provisions pour risques	142960		193538	
Provisions pour charges	1812090		1531467	
TOTAL (III)	1955050		1725006	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44639		97379	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1280		780	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50149			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19272		87911	
Dettes fiscales et sociales	590832		463250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1986083		1782320	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2692257		2431641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7914648		7692050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2642108		2431641	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1140319		1140319	937064
Chiffres d’affaires nets	1140319		1140319	937064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3682	14463
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1292757	1244121
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2436759	2195649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			7366	2017
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			332923	339616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			692839	634255
Impôts, taxes et versements assimilés			280566	245093
Salaires et traitements			465414	460212
Charges sociales			210293	194005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			425326	424056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1417	11316
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			283240	100610
Autres charges			47749	31074
Total des charges d’exploitation (II) 			2747139	2442257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-310379	-246608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1734	1292
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1734	1292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1245	2134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1245	2134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			488	-842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-309891	-247451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4327		2137	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44203		17332	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48531		19469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5473		4850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3847		37976	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9320		42826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39210		-23356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2487024		2216410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2757704		2487217	
BENEFICE OU PERTE	-270681		-270807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4415		4811	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60823		
Total Immobilisations corporelles		15805894		102294
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		15867017		102294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60823
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15237	15892882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			15237	15954005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51330	4143		55473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13196418	421183	14454	13603148
AMORTISSEMENTS Total Général	13247749	425327	14454	13658621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				142961
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				49772
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				800719
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				961599
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1725006	283241	53196	1955051
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1725006	283241	53196	1955051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	1701	1701		
Autres créances clients	261692	261692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5400	5400		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26478	26478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1906455	1906455		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31591	31591		
Charges constatées d’avance	77288	77288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2315906	2315906		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44640	44640		
Emprunts et dettes financières divers	1280	1280		
Fournisseurs et comptes rattachés	19273	19273		
Personnel et comptes rattachés	46143	46143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84128	84128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57805	57805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	402756	402756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1986083	1986083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2642108	2642108		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10