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BILAN SOC PORT DE PLAISANC CAP D AIL 2018 Siren 322236415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50796	48780	2016	4805
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	639545	436946	202599	196372
Autres immobilisations corporelles	15106294	12071745	3034549	14161951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	15796934	12557471	3239464	14363428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4676		4676	
Clients et comptes rattachés	347508		347508	318019
Autres créances	1394120		1394120	1277825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2820687		2820687	3503079
Charges constatées d’avance	99931		99931	57396
TOTAL (II)	4666922		4666922	5156318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20463856	12557471	7906386	19519745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3840761		3840761	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161426		161426	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8506655		8506655	
Report à nouveau	-10029976		-10029976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-270681			
Subventions d’investissement	392342		448250	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2600526		2927115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1262506		11979843	
TOTAL (II)	1262506		11979843	
Provisions pour risques	345978		295978	
Provisions pour charges	1297148		1113737	
TOTAL (III)	1643126		1409714	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200210		250329	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81206		199120	
Dettes fiscales et sociales	491800		945081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1621409		1808542	
Produits constatés d’avance (2)	5604			
TOTAL (IV)	2400228		3203073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7906386		19519745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2250997		3002863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	989148		989148	961970
Chiffres d’affaires nets	989148		989148	961970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7410	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153268	558870
Autres produits			1077833	1084150
Total des produits d’exploitation (I)			2227660	2604991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-722	3742
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			330172	351292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			544364	964488
Impôts, taxes et versements assimilés			247097	227341
Salaires et traitements			450705	489466
Charges sociales			198964	218439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			429481	162862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			214685	181054
Autres charges			25000	22000
Total des charges d’exploitation (II) 			2439745	2620683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-212086	-15692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1339	27418
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1339	27418
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3866	910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3866	910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2528	26508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-214614	10816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16818		2568	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2545	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16818		5113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8769		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14117		15904	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72886		15929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56068		-10816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2245816		2637522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2516498		2637522	
BENEFICE OU PERTE	-270681			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52485		604
Total Immobilisations corporelles		15672166		82164
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		15724951		82768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2293	50796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8491	15745839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			10785	15796934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47680	3393	2293	48780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1313843	11202667	7819	12508691
AMORTISSEMENTS Total Général	1361523	11206060	10113	12557471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				345978
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33410
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				784174
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				479564
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1409714	264685	31274	1643126
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1409714	264685	31274	1643126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		214685		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	347508	347508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14664	14664		
T. V. A.	18827	18827		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1281983	1281983		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78646	78646		
Charges constatées d’avance	99931	99931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1841859	1841859		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200210	50978	149231	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81206	81206		
Personnel et comptes rattachés	43611	43611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71749	71749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85846	85846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	290593	290593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1621409	1621409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5604	5604		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2400228	2250997	149231	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10