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BILAN LE BREUIL DISTRIBUTION 2018 Siren 322251307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46676	46676		
Fonds commercial	247320		247320	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100820	6814	94005	
Constructions	2233157	1881934	351222	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3039856	2209635	830221	
Autres immobilisations corporelles	3648183	1383367	2264816	
Immobilisations en cours	137000		137000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	240730		240730	
Prêts				
Autres immobilisations financières	255677		255677	
TOTAL (I)	9949422	5528428	4420994	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1			
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	283198		283198	
Autres créances	3420312		3420312	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3125		3125	
Charges constatées d’avance	1013		1013	
TOTAL (II)	3707649		3707649	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13657071	5528428	8128643	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	302072			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30207			
Réserves statutaires ou contractuelles	6129			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	816612			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1155020			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1448700			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5163048			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68064			
Dettes fiscales et sociales	293808			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6973622			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8128643			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6166709			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3114665		3114665	
Chiffres d’affaires nets	3114665		3114665	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15038	
Total des produits d’exploitation (I)			3129703	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1087790	
Impôts, taxes et versements assimilés			360304	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			629006	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2077101	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1052602	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32161	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32161	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58937	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58937	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26775	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1025827	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80388			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	97381			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177770			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1517			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16410			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17927			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	159842			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	369058			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3339636			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2523023			
BENEFICE OU PERTE	816612			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293997		
Total Immobilisations corporelles		9059517		99500
Total Immobilisations financières		410120		102697
Total Général		9763634		202197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				293997
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9159017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16410	496407
Total Général			16410	9949422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46676			46676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4852744	629006		5481751
AMORTISSEMENTS Total Général	4899421	629006		5528428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	255677		255677	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	283198	283198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39879	39879		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3301342	1342	3300000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79090	79090		
Charges constatées d’avance	1013	1013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3960201	404523	3555677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27	27		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1448672	641759	806912	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68064	68064		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47199	47199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	242874	242874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5166783	5166783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6973622	6166709	806912	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	638063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel