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BILAN LE BREUIL DISTRIBUTION 2016 Siren 322251307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46676	45648	1028	
Fonds commercial	247320		247320	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100820	6814	94005	
Constructions	2233157	1762391	470766	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3039856	1557222	1482634	
Autres immobilisations corporelles	3648183	894063	2754119	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160120		160120	
Prêts				
Autres immobilisations financières	250000		250000	
TOTAL (I)	9726134	4266139	5459995	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	272105		272105	
Autres créances	3371675		3371675	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32637		32637	
Charges constatées d’avance	16672		16672	
TOTAL (II)	3693091		3693091	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13419226	4266139	9153086	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	302072			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30207			
Réserves statutaires ou contractuelles	2882			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	555978			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	891140			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2722999			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5037749			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182088			
Dettes fiscales et sociales	286005			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33103			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8261946			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9153086			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6175457			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	589			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3108530		3108530	
Chiffres d’affaires nets	3108530		3108530	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15128	
Total des produits d’exploitation (I)			3123658	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1168268	
Impôts, taxes et versements assimilés			335475	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			623778	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60792	
Total des charges d’exploitation (II) 			2188314	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			935344	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5186	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5263	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126401	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126401	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121138	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			814206	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	52406			
Total des produits exceptionnels (VII)	52543			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4058			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4058			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48484			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	306713			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3181465			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2625487			
BENEFICE OU PERTE	555978			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293997		
Total Immobilisations corporelles		8892098		625777
Total Immobilisations financières		410120		
Total Général		9596215		625777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				293997
Virement postes immobilisations corporelles en cours		251513		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		251513	244345	9022017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				410120
Total Général		251513	244345	9726134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41642	4005		45648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3841005	619772	240286	4220491
AMORTISSEMENTS Total Général	3882647	623778	240286	4266139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	52406		52406	
Total Provisions pour dépréciation	52406		52406	
TOTAL GENERAL	52406		52406	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			52406	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	272105			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25908			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3301459			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44307			
Charges constatées d’avance	16672			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3910453	360453	3550000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	589	589		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2722410	635921	2008858	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182088	182088		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45065	45065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	240940	240940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33103	33103		
Groupe et associés	5037749	5037749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8261946	6175457	2008858	77631
Emprunts souscrits en cours d’exercice	326014			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	583478			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel