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BILAN IMMOBILIERE DU 58 RUE DU PONT DE CRETEIL 2020 Siren 322216169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1548251	28241	1520010	1516345
Constructions	17577360	5870343	11707017	12402366
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136939	83110	53829	63478
Autres immobilisations corporelles	99101	16071	83029	92390
Immobilisations en cours	14997		14997	4328
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14737948	33560	14704388	14232159
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	34114599	6031327	28083271	28311069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58180		58180	43198
Autres créances	3763773		3763773	3592563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12606		12606	25641
Charges constatées d’avance	186547		186547	240913
TOTAL (II)	4021106		4021106	3902317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38135706	6031327	32104378	32213386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76300		76300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7630		7630	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3027695		3027695	
Report à nouveau	4420459		3808694	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	650034		611765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	120489		37667	
TOTAL (I)	8302608		7569752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9584513		11280332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13917067		13035341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276554		211119	
Dettes fiscales et sociales	23634		115646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1195	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23801769		24643634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32104378		32213386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15941445		15086246	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3780564		3780564	3676541
Chiffres d’affaires nets	3780564		3780564	3676541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			577098	566530
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			4357667	4243074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1344823	1398263
Impôts, taxes et versements assimilés			607018	600287
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			996921	954409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2948765	2952962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1408902	1290112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			161703	160815
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42303	35998
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204006	196814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			562268	525693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			562268	525693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-358261	-328878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1050640	961233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			92	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16969		8088	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16969		8181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	812		488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16969		8388	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82822		37667	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100603		46543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83634		-38362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	316972		311106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4578643		4448070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3928609		3836305	
BENEFICE OU PERTE	650034		611765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1187545		1291165	
Renvois : Transfert de charges	577098		566530	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19079755		954344
Total Immobilisations financières		14265719		472229
Total Général		33345475		1426573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			657450	19376650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14737948
Total Général			657450	34114599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5000845	996921		5997767
AMORTISSEMENTS Total Général	5000845	996921		5997767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				120489
Total Provisions réglementées	37667	82822		120489
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				33560
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33560			33560
TOTAL GENERAL	71227	82822		154049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		82822		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58180	58180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86970	86970		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3670230	3670230		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6572	6572		
Charges constatées d’avance	186547	186547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4008500	4008500		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9584513	1724189	4883085	
Emprunts et dettes financières divers	569838	569838		
Fournisseurs et comptes rattachés	276554	276554		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22425	22425		
T.V.A.	67	67		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1142	1142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13347229	13347229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23801769	15941445	4883085	2977239
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1690770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11213816			
Engagement de crédit-bail immobilier	10026269		11213816	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46787		41116	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36562		13259	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1261474		1343887	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1344823		1398263	
Taxe professionnelle	27518		25172	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	579500		575115	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	607018		600287	
Montant de la TVA. collectée	874131		849450	
Total TVA. déductible sur biens et services	295186		324676	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel