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BILAN HOTEL DE PASSY 2021 Siren 322204116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16304	12357	3947	5009
Fonds commercial	532047		532047	532047
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41700	6448	35252	35984
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88903	52846	36057	41712
Autres immobilisations corporelles	2239696	1552981	686715	638095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				90122
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162594		162594	162594
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76171		76171	75232
TOTAL (I)	3157415	1624632	1532783	1580794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	661		661	2030
Avances et acomptes versés sur commandes	1475		1475	450
Clients et comptes rattachés	3729		3729	4609
Autres créances	422860		422860	72576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	269782	1651	268131	1110922
Disponibilités	204700		204700	336121
Charges constatées d’avance	92665		92665	96116
TOTAL (II)	995872	1651	994222	1622823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4153288	1626283	2527005	3203617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles	2215560		1848100	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3		16	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-469679		367447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1846500		2316179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	458801		110320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69188		368630	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83388		232092	
Dettes fiscales et sociales	54353		106262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			49514	
Autres dettes	14774		20621	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	680505		887438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2527005		3203617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			14240	130497
Production vendue biens			160836	2047516
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			175076	2178013
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200777	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1740	1150
Total des produits d’exploitation (I)			377592	2179163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3779	36332
Variation de stock (marchandises)			1368	401
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			598071	899404
Impôts, taxes et versements assimilés			15416	57126
Salaires et traitements			133239	403398
Charges sociales			10205	146070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161584	152470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	466
Total des charges d’exploitation (II) 			923666	1695666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-546073	483497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89855	35716
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13394	25721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76461	9995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-469613	493492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66		177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66		-177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			125868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	467447		2214879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	937126		1847432	
BENEFICE OU PERTE	-469679		367447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		548352		
Total Immobilisations corporelles		2257665		202757
Total Immobilisations financières		237825		939
Total Général		3043842		203696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				548352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90122	2370299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				238765
Total Général			90122	3157415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11295	1062		12357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1451752	160522		1612275
AMORTISSEMENTS Total Général	1463048	161584		1624632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76171		76171	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3729	3729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	422859	422859		
Charges constatées d’avance	92665	92665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	595425	519254	76171	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44	44		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	458757		458757	
Emprunts et dettes financières divers	69188	69188		
Fournisseurs et comptes rattachés	83388	83388		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54353	54353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14774	14774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	680505	221748	458757	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel