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BILAN HOTEL DE PASSY 2020 Siren 322204116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16304	11295	5009	1511
Fonds commercial	532047		532047	532047
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41700	5716	35984	36713
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88903	47191	41712	36119
Autres immobilisations corporelles	2036940	1398845	638095	637924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	90122		90122	10664
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162594		162594	162594
Créances rattachées à des participations				100000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75232		75232	71659
TOTAL (I)	3043842	1463048	1580794	1589231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2030		2030	2431
Avances et acomptes versés sur commandes	450		450	450
Clients et comptes rattachés	4609		4609	8874
Autres créances	72575		72575	37683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1132414	21492	1110922	1341439
Disponibilités	336121		336121	221847
Charges constatées d’avance	96116		96116	96627
TOTAL (II)	1644315	21492	1622823	1709350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4688156	1484540	3203617	3298581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles	1848100		2411200	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16		75	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	367447		36841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2316179		2548732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110320		313596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	368630		4964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232092		257796	
Dettes fiscales et sociales	106262		127000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49514		14504	
Autres dettes	20621		31989	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	887438		749849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3203617		3298581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	879027		640892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1922	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	130497		130497	30552
Production vendue biens				
Production vendue services	2047516		2047516	436597
Chiffres d’affaires nets	2178013		2178013	467149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			414	
Autres produits			736	
Total des produits d’exploitation (I)			2179163	467149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36332	8318
Variation de stock (marchandises)			401	-7
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			899404	223597
Impôts, taxes et versements assimilés			57126	13971
Salaires et traitements			403398	107251
Charges sociales			146070	43215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152470	40754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			466	
Total des charges d’exploitation (II) 			1695666	437098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			483497	30051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			835	1460
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5574	1212
Reprises sur provisions et transferts de charges			8472	12869
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			20835	16776
Total des produits financiers (V)			35716	32318
Dotations financières sur amortissements et provisions			21492	8472
Intérêts et charges assimilées			2635	1416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1594	
Total des charges financières (VI)			25721	9888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9995	22429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			493492	52481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	177			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-177			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125868		15639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2214879		499467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1847432		462626	
BENEFICE OU PERTE	367447		36841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	414			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		543042		5310
Total Immobilisations corporelles		2022514		343545
Total Immobilisations financières		334253		3573
Total Général		2899808		352427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				548352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108394	2257665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100000	237825
Total Général			208394	3043842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9483	1812		11295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1301094	150658		1451752
AMORTISSEMENTS Total Général	1310578	152470		1463048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8472	21492	8472	21492
Total Provisions pour dépréciation	8472	21492	8472	21492
TOTAL GENERAL	8472	21492	8472	21492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		21492	8472	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75232		75232	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4609	4609		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	812	812		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65220	65220		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3638	3638		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2906	2906		
Charges constatées d’avance	96116	96116		
TOTAL ETAT DES CREANCES	248532	173300	75232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1363	1363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108957	100546	8411	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	232092	232092		
Personnel et comptes rattachés	44448	44448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38282	38282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1955	1955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21578	21578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49514	49514		
Groupe et associés	368630	368630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20621	20621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	887438	879027	8411	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel