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BILAN HOTEL DE PASSY 2019 Siren 322204116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10994	9483	1511	
Fonds commercial	532047		532047	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41700	4987	36713	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78682	42563	36119	
Autres immobilisations corporelles	1891469	1253545	637924	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10664		10664	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162594		162594	
Créances rattachées à des participations	100000		100000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71659		71659	
TOTAL (I)	2899808	1310578	1589231	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2431		2431	
Avances et acomptes versés sur commandes	450		450	
Clients et comptes rattachés	8874		8874	
Autres créances	37683		37683	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1349911	8472	1341439	
Disponibilités	221847		221847	
Charges constatées d’avance	96627		96627	
TOTAL (II)	1717822	8472	1709350	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4617631	1319050	3298581	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	91469			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147			
Réserves statutaires ou contractuelles	2411200			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	75			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36841			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2548732			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	313596			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4964			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257796			
Dettes fiscales et sociales	127000			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14504			
Autres dettes	31989			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	749849			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3298581			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	640892			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1922			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30552		30552	
Production vendue biens				
Production vendue services	436597		436597	
Chiffres d’affaires nets	467149		467149	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			467149	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8318	
Variation de stock (marchandises)			-7	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223597	
Impôts, taxes et versements assimilés			13971	
Salaires et traitements			107251	
Charges sociales			43215	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40754	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			437098	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30051	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1460	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1212	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12869	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16776	
Total des produits financiers (V)			32318	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8472	
Intérêts et charges assimilées			1416	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9888	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22429	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52481	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15639			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	499467			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	462626			
BENEFICE OU PERTE	36841			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		543042		
Total Immobilisations corporelles		1987441		35073
Total Immobilisations financières		234253		100000
Total Général		2764736		135073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				543042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2022514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				334253
Total Général				2899808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8917	567		9483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1260907	40187		1301094
AMORTISSEMENTS Total Général	1269824	40754		1310578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	12869	8472	12869	8472
Total Provisions pour dépréciation	12869	8472	12869	8472
TOTAL GENERAL	12869	8472	12869	8472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8472	12869	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100000	100000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	71659		71659	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8874	8874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2549	2549		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31698	31698		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3436	3436		
Charges constatées d’avance	96627	96627		
TOTAL ETAT DES CREANCES	314843	243184	71659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4090	4090		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	309506	200549	108957	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257796	257796		
Personnel et comptes rattachés	48290	48290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39388	39388		
Impôts sur les bénéfices	24	24		
T.V.A.	17016	17016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22282	22282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14504	14504		
Groupe et associés	4964	4964		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31989	31989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	749849	640892	108957	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel