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BILAN HOTEL DE PASSY 2018 Siren 322204116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10994	8917	2078	4344
Fonds commercial	532047		532047	532047
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41700	4804	36896	37626
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72358	41585	30773	30260
Autres immobilisations corporelles	1862719	1214518	648201	449884
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10664		10664	5000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162594		162594	162594
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71659		71659	71659
TOTAL (I)	2764736	1269824	1494912	1293414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2423		2423	1728
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21410		21410	23598
Autres créances	40192		40192	57546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1449979	12869	1437110	1462951
Disponibilités	1751490		1751490	1407885
Charges constatées d’avance	94856		94856	86135
TOTAL (II)	3360351	12869	3347482	3039843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6125086	1282693	4842393	4333257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles	3560100		3367800	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	89		41	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	453086		294348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4113891		3762805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	364597		226295	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4953		4756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219406		160428	
Dettes fiscales et sociales	129763		173937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4485			
Autres dettes	5299		5037	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	728502		570452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4842393		4333257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	569296		444796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	124269		124269	117488
Production vendue biens				
Production vendue services	2123501		2123501	1910721
Chiffres d’affaires nets	2247770		2247770	2028209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			468	2855
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2248237	2031064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39004	30996
Variation de stock (marchandises)			-696	504
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			834393	818995
Impôts, taxes et versements assimilés			55737	54849
Salaires et traitements			417869	405557
Charges sociales			148359	139728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153270	149603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1647937	1600234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			600300	430830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22045	625
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3983	2608
Reprises sur provisions et transferts de charges			2533	1707
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3761	2237
Total des produits financiers (V)			32322	7177
Dotations financières sur amortissements et provisions			12869	2533
Intérêts et charges assimilées			3591	1844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			652	62
Total des charges financières (VI)			17112	4439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15210	2738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			615511	433568
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4614		136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4462			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9076		136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9035		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153390		139085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2280600		2038242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1827514		1743894	
BENEFICE OU PERTE	453086		294348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		549042		
Total Immobilisations corporelles		2042000		584003
Total Immobilisations financières		234253		
Total Général		2825294		584003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6000	543042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			638561	1987441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				234253
Total Général			644561	2764736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12650	2267	6000	8917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1519230	155466	413788	1260907
AMORTISSEMENTS Total Général	1531880	157732	419788	1269824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2533	12869	2533	12869
Total Provisions pour dépréciation	2533	12869	2533	12869
TOTAL GENERAL	2533	12869	2533	12869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		12869	2533	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71659		71659	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21410	21410		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30066	30066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10127	10127		
Charges constatées d’avance	94856	94856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	228118	156459	71659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5141	5141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	359456	200249	159207	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219406	219406		
Personnel et comptes rattachés	40107	40107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49266	49266		
Impôts sur les bénéfices	14235	14235		
T.V.A.	13766	13766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12389	12389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4485	4485		
Groupe et associés	4953	4953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5299	5299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	728503	569296	159207	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel