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BILAN HOTEL DE PASSY 2017 Siren 322204116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16994	12650	4344	6611
Fonds commercial	532047		532047	532047
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41700	4074	37626	38355
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68369	38109	30260	29970
Autres immobilisations corporelles	1926931	1477046	449884	554015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5000		5000	1613
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162594		162594	162594
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71659		71659	71659
TOTAL (I)	2825294	1531880	1293414	1396863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1728		1728	2232
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23598		23598	8793
Autres créances	57546		57546	97678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1465485	2533	1462951	1469931
Disponibilités	1407885		1407885	726450
Charges constatées d’avance	86135		86135	95042
TOTAL (II)	3042376	2533	3039843	2400126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5867670	1534413	4333257	3796990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles	3367800		3157800	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41		45	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294348		209995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3762805		3468457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226295		614	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4756		5351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160428		179611	
Dettes fiscales et sociales	173937		129743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5037		13214	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	570452		328533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4333257		3796990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	444796		328533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	117488		117488	98056
Production vendue biens				
Production vendue services	1910721		1910721	1756468
Chiffres d’affaires nets	2028209		2028209	1854524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2855	1042
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				188
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2031064	1855754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30996	30193
Variation de stock (marchandises)			504	-333
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			818995	795468
Impôts, taxes et versements assimilés			54849	49690
Salaires et traitements			405557	395498
Charges sociales			139728	142143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149603	154954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				150
Total des charges d’exploitation (II) 			1600234	1567763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			430830	287991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			625	16463
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2608	2352
Reprises sur provisions et transferts de charges			1707	2586
Différences positives de change				79
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2237	7661
Total des produits financiers (V)			7177	29141
Dotations financières sur amortissements et provisions			2533	1707
Intérêts et charges assimilées			1844	178
Différences négatives de change				77
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			62	1152
Total des charges financières (VI)			4439	3114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2738	26027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			433568	314019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136		129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7424	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136		7552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-7552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139085		96471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2038242		1884895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1743894		1674900	
BENEFICE OU PERTE	294348		209995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			188	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		549042		
Total Immobilisations corporelles		1998133		74394
Total Immobilisations financières		234253		
Total Général		2781427		74394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				549042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30527	2042000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				234253
Total Général			30527	2825294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10383	2267		12650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1374180	147337	2287	1519230
AMORTISSEMENTS Total Général	1384563	149603	2287	1531880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1707	2533	1707	2533
Total Provisions pour dépréciation	1707	2533	1707	2533
TOTAL GENERAL	1707	2533	1707	2533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2533	1707	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71659			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23598			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	440			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20279			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36828			
Charges constatées d’avance	86135			
TOTAL ETAT DES CREANCES	238939	167280	71659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	226295	100639	125656	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160428	160428		
Personnel et comptes rattachés	35413	35413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49463	49463		
Impôts sur les bénéfices	22032	22032		
T.V.A.	16186	16186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50843	50843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4756	4756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5037	5037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	570452	444796	125656	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel