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BILAN HOTEL DE PASSY 2016 Siren 322204116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16994	10383	6611	
Fonds commercial	532047		532047	532047
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41700	3345	38355	39085
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67779	37809	29970	32515
Autres immobilisations corporelles	1887041	1333026	554015	556296
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1613		1613	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162594		162594	162594
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71659		71659	71659
TOTAL (I)	2781427	1384563	1396863	1394196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2232		2232	1899
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8793		8793	8102
Autres créances	97678		97678	52368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1471638	1707	1469931	1480657
Disponibilités	726450		726450	742851
Charges constatées d’avance	95042		95042	98590
TOTAL (II)	2401833	1707	2400126	2384467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5183260	1386270	3796990	3778663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles	3157800		3027300	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45		95	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209995		330490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3468457		3458501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	614		745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5351		4851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179611		171694	
Dettes fiscales et sociales	129743		118458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11860	
Autres dettes	13214		12554	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	328533		320162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3796990		3778663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	328533		320162	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98056		98056	109784
Production vendue biens				
Production vendue services	1756468		1756468	1925738
Chiffres d’affaires nets	1854524		1854524	2035521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1042	858
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			188	-656
Autres produits				258
Total des produits d’exploitation (I)			1855754	2035982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30193	32765
Variation de stock (marchandises)			-333	-189
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			795468	778770
Impôts, taxes et versements assimilés			49690	56810
Salaires et traitements			395498	409506
Charges sociales			142143	150051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154954	152670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150	1751
Total des charges d’exploitation (II) 			1567763	1582134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287991	453848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16463	16776
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2352	1565
Reprises sur provisions et transferts de charges			2586	1056
Différences positives de change			79	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7661	4766
Total des produits financiers (V)			29141	24163
Dotations financières sur amortissements et provisions			1707	2586
Intérêts et charges assimilées			178	198
Différences négatives de change			77	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1152	151
Total des charges financières (VI)			3114	2935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26027	21228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314019	475075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7424			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7552		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7552			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96471		144585	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1884895		2060146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1674900		1729656	
BENEFICE OU PERTE	209995		330490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	188		-656	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		547442		6800
Total Immobilisations corporelles		1990002		222804
Total Immobilisations financières		234253		
Total Général		2771696		229604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5200	549042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			214674	1998133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				234253
Total Général			219874	2781427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15394	189	5200	10383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1362106	162189	150114	1374180
AMORTISSEMENTS Total Général	1377500	162377	155314	1384563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2586	1707	2586	1707
Total Provisions pour dépréciation	2586	1707	2586	1707
TOTAL GENERAL	2586	1707	2586	1707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1707	2586	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71659			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8793			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1042			
Impôts sur les bénéfices	66954			
T. V. A.	21967			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5483			
Charges constatées d’avance	95042			
TOTAL ETAT DES CREANCES	273173	201514	71659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	614	614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179611	179611		
Personnel et comptes rattachés	33190	33190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44284	44284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9634	9634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42635	42635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5351	5351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13214	13214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	328533	328533		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel