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BILAN HOTEL DE PASSY 2015 Siren 322204116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15394	15394		626
Fonds commercial	532047		532047	532047
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41700	2615	39085	39815
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67779	35263	32515	35578
Autres immobilisations corporelles	1880523	1324227	556296	671298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162594		162594	162594
Créances rattachées à des participations				2057
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71659		71659	71659
TOTAL (I)	2771696	1377500	1394196	1515674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1899		1899	1710
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8102		8102	7524
Autres créances	52368		52368	46724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1483243	2586	1480657	1287275
Disponibilités	742851		742851	750594
Charges constatées d’avance	98590		98590	88679
TOTAL (II)	2387053	2586	2384467	2182506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5158749	1380086	3778663	3698180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles	3027300		2945300	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95		58	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330490		332057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3458501		3378031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	745		764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4851		4851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171694		168940	
Dettes fiscales et sociales	118458		127279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11860			
Autres dettes	12554		18315	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	320162		320148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3778663		3698180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	320162		320148	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	109784		109784	100452
Production vendue biens				
Production vendue services	1925738		1925738	1986052
Chiffres d’affaires nets	2035521		2035521	2086504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			858	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-656	5782
Autres produits			258	112
Total des produits d’exploitation (I)			2035982	2093399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32765	31000
Variation de stock (marchandises)			-189	-72
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			778770	809692
Impôts, taxes et versements assimilés			56810	41515
Salaires et traitements			409506	415831
Charges sociales			150051	156294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152670	164399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1751	335
Total des charges d’exploitation (II) 			1582134	1618993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			453848	474406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16776	10604
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1565	170
Reprises sur provisions et transferts de charges			1056	886
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4766	27
Total des produits financiers (V)			24163	11687
Dotations financières sur amortissements et provisions			2586	1056
Intérêts et charges assimilées			198	92
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			151	167
Total des charges financières (VI)			2935	1315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21228	10372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			475075	484778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		16	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-15	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144585		152706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2060146		2105086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1729656		1773029	
BENEFICE OU PERTE	330490		332057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-656		57	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		547442		
Total Immobilisations corporelles		1956753		33249
Total Immobilisations financières		236310		
Total Général		2740504		33249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				547442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1990002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2057	234253
Total Général			2057	2771696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14769	626		15394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1210062	152044		1362106
AMORTISSEMENTS Total Général	1224830	152670		1377500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1056	2586	1056	2586
Total Provisions pour dépréciation	1056	2586	1056	2586
TOTAL GENERAL	1056	2586	1056	2586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2586	1056	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71659			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8102			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17871			
Autres impôts, taxes versements assimilés	28110			
Divers	239			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6148			
Charges constatées d’avance	98590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	230719	159060	71659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	745	745		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171694	171694		
Personnel et comptes rattachés	34033	34033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52657	52657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6917	6917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24852	24852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11860	11860		
Groupe et associés	4851	4851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12554	12554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	320162	320162		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel