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BILAN GENIE CLIMATIQUE SERVICE 2018 Siren 322212697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	100872	82229	18643	23218
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1630	1630		
Autres immobilisations corporelles	11986	10778	1209	2282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	114537	94636	19901	25549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1436		1436	1742
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5104		5104	4995
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	278773	6570	272203	277787
Autres créances	17701		17701	12849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	452000		452000	452000
Disponibilités	281093		281093	229659
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1036108	6570	1029538	979032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1150644	101205	1049439	1004581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	463306		463306	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	347722		271488	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41996		76234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	861409		819412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2610		2610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8199	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29389		38757	
Dettes fiscales et sociales	145212		133901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10820		1702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	188030		185168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1049439		1004581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188030		176969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14658		14658	9112
Production vendue biens				
Production vendue services	531226		531226	615942
Chiffres d’affaires nets	545884		545884	625054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3486	27597
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			549370	652651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9275	7896
Variation de stock (marchandises)			-110	-2871
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115579	170531
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			306	225
Autres achats et charges externes			78234	84499
Impôts, taxes et versements assimilés			6513	5913
Salaires et traitements			170010	166387
Charges sociales			111826	109898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5648	4872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1877	4693
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			272	950
Total des charges d’exploitation (II) 			499430	552992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49940	99659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			908	1021
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			908	1021
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			908	1021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50848	100679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	391		112	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	391		112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540		824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	540		824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-149		-712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8703		23733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	550669		653783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	508673		577549	
BENEFICE OU PERTE	41996		76234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5440		3310	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3486		27597	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		114488		
Total Immobilisations financières		49		
Total Général		114537		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49
Total Général				114537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88988	5648		94636
AMORTISSEMENTS Total Général	88988	5648		94636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4693	1877		6570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4693	1877		6570
TOTAL GENERAL	4693	1877		6570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1877		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49	49		
Clients douteux ou litigieux	11057	11057		
Autres créances clients	267716	267716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1282	1282		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	160	160		
Impôts sur les bénéfices	16259	16259		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	296523	296523		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29389	29389		
Personnel et comptes rattachés	81409	81409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20083	20083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43461	43461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2610	2610		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10820	10820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	188030	188030		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8276		17071	
Location, charges locatives et de copropriété	13936		15618	
Personnel extérieur à l’entreprise	978			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9740		9005	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45305		42804	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78234		84499	
Taxe professionnelle	2171		2301	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4342		3612	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6513		5913	
Montant de la TVA. collectée	68477		87589	
Total TVA. déductible sur biens et services	27606		38549	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4