ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN FONCIA AD IMMOBILIER 2023 Siren 322212168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1198	1198	0	0
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59602	59602	0	0
Fonds commercial	7681511	2549768	5131743	3863867
Autres immobilisations incorporelles	9365743	0	9365743	2847144
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25985	24453	1532	2079
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16913	16913	0	0
Autres immobilisations corporelles	2545104	1775240	769864	700544
Immobilisations en cours	2141	0	2141	2190
Avances et acomptes	0	0	0	5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4325473	0	4325473	5222028
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1500	0	1500	0
Prêts	273077	0	273077	194703
Autres immobilisations financières	198094	18386	179708	99914
TOTAL (I)	24496342	4445560	20050782	12932468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	859456	0	859456	679755
Clients et comptes rattachés	2757160	14033	2743127	1692604
Autres créances	9893920	0	9893920	8752082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4649506	0	4649506	4160124
Charges constatées d’avance	182514	0	182514	123151
TOTAL (II)	18342555	14033	18328522	15407715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42838897	4459593	38379304	28340183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	84623		84623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	764148		764148	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8432		8432	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16805		16805	
Report à nouveau	6088557		5784998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2194621		303559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4767944		6962566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	649217		49701	
Provisions pour charges	542386		238923	
TOTAL (III)	1191603		288624	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49332		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19153711		11020158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4623784		2993386	
Dettes fiscales et sociales	2092332		2038261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600		600	
Autres dettes	6471723		5036589	
Produits constatés d’avance (2)	28274		0	
TOTAL (IV)	32419756		21088994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38379304		28340183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19081828	0	19081828	18865603
Chiffres d’affaires nets	19081828	0	19081828	18865603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176258	162240
Autres produits			48150	18365
Total des produits d’exploitation (I)			19306236	19046208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1388	657
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5794883	5834612
Impôts, taxes et versements assimilés			349641	369960
Salaires et traitements			7036892	6249658
Charges sociales			2644732	2274878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116044	95775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			803749	148657
Autres charges			2431049	2652016
Total des charges d’exploitation (II) 			19178378	17626213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127858	1419995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			295167	75771
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			439	8055
Reprises sur provisions et transferts de charges			5379	14824
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5818	22879
Dotations financières sur amortissements et provisions			7402	1179
Intérêts et charges assimilées			2419664	701981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2427066	703160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2421248	-680281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1998223	815484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2240		1586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66092		21640	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68332		23226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68332		-23226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	128066		148354	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	0		340345	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19607221		19144857	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21801842		18841298	
BENEFICE OU PERTE	-2194621		303559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1198	0	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7176132	0	9930724
Total Immobilisations corporelles		1638530	0	951614
Total Immobilisations financières		5530241	0	-732097
Total Général		14346101	0	10150241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	1198
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	17106856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	2590144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	4798144
Total Général		0	0	24496342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1198	0	0	1198
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136869	28232	0	165101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	933717	882889	0	1816606
AMORTISSEMENTS Total Général	1071784	911121	0	1982905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				85353
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1058050
Total Provisions pour risques et charges	288624	937136	34157	1191603
sur immobilisations – incorporelles	328253	2116016	0	2444269
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	13596	4790	0	18386
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	0	14033	0	14033
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	341849	2134839	0	2476688
TOTAL GENERAL	630473	3071975	34157	3668291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	273077	273077	0	
Autres immobilisations financières	198094	198094	0	
Clients douteux ou litigieux	16840	16840	0	
Autres créances clients	2740320	2740320	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	77647	77647	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1408	1408	0	
Impôts sur les bénéfices	45451	45451	0	
T. V. A.	581878	581878	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59497	59497	0	
Groupe et associés	7034626	7034626	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2093412	2093412	0	
Charges constatées d’avance	182514	182514	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	13304764	13304764	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49332	49332	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19153711	19153711	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	4623784	4623784	0	0
Personnel et comptes rattachés	965646	965646	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	875074	875074	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173628	173628	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77984	77984	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600	600	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6471723	6471723	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28274	28274	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	32419756	32419756	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel