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BILAN FONCIA AD IMMOBILIER 2021 Siren 322212168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1198	1198		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28189	28189		
Fonds commercial	4074124	433752	3640372	3460218
Autres immobilisations incorporelles	1439105		1439105	1319909
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10931	8306	2625	3172
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6444	6444		
Autres immobilisations corporelles	1349866	798638	551228	645207
Immobilisations en cours	6886		6886	38228
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8366313	516000	7850313	4966729
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	174256		174256	138328
Autres immobilisations financières	61804	6547	55257	49977
TOTAL (I)	15519115	1799074	13720042	10621767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	802815		802815	842853
Clients et comptes rattachés	1545185		1545185	1521585
Autres créances	9171485		9171485	8137264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13814053		13814053	11893824
Charges constatées d’avance	36915		36915	34270
TOTAL (II)	25370453		25370453	22429796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40889568	1799074	39090494	33051562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	84315		84315	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	588536		588536	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8432		8432	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16805		16805	
Report à nouveau	4475270		3212959	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1309728		1262311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6483087		5173359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125624		652498	
Provisions pour charges	130871		135632	
TOTAL (III)	256495		788129	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10183175		8553385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12575118		4846892	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2339777		7102917	
Dettes fiscales et sociales	1863593		2013562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600		600	
Autres dettes	5388651		4572718	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32350913		27090074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39090494		33051562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17920155		17920155	16708149
Chiffres d’affaires nets	17920155		17920155	16708149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			679859	760666
Autres produits			31641	8424
Total des produits d’exploitation (I)			18631655	17477239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-765	991
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5451916	4329689
Impôts, taxes et versements assimilés			346541	439282
Salaires et traitements			6119837	5886128
Charges sociales			2272049	2109367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90706	112545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58036	149576
Autres charges			2265524	2426970
Total des charges d’exploitation (II) 			16603845	15454549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2027810	2022690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			56493	53995
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				20
Reprises sur provisions et transferts de charges			4255	52000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4255	52020
Dotations financières sur amortissements et provisions			441	248719
Intérêts et charges assimilées			43349	81436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43790	330155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39535	-278135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2044768	1798550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98		14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66099		54640	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60815			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127012		54654	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124912		-54654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	152338		142312	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	457790		339273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18694503		17583254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17384775		16320943	
BENEFICE OU PERTE	1309728		1262311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1198		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5239568		301850
Total Immobilisations corporelles		1497887		-123760
Total Immobilisations financières		5730580		2871792
Total Général		12469233		3049882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1198
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5541419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1374127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8602372
Total Général				15519115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1198			1198
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131189	2500		133689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	811280	2107		813387
AMORTISSEMENTS Total Général	943668	4607		948275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36000
Provisions pour garanties données aux clients				62602
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				122008
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35885
Total Provisions pour risques et charges	788129	-531634		256495
sur immobilisations – incorporelles	328253			328253
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				516000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6547			6547
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	903799		53000	850799
TOTAL GENERAL	1691929	-531634	53000	1107294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58036	596856	
                                             - Financières		441	4255	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	174256	174256		
Autres immobilisations financières	61804	61804		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1545185	1545185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5807	5807		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	234	234		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	936629	936629		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51863	51863		
Groupe et associés	7226429	7226429		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1735359	1735359		
Charges constatées d’avance	36915	36915		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11774480	11774480		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10183175	10183175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2339777	2339777		
Personnel et comptes rattachés	894118	894118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	738216	738216		
Impôts sur les bénéfices	23014	23014		
T.V.A.	120428	120428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87818	87818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600	600		
Groupe et associés	12575118	12575118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5388651	5388651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32350913	32350913		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel