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BILAN FONCIA AD IMMOBILIER 2020 Siren 322212168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1198	1198		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25689	25689		
Fonds commercial	5213879	433752	4780127	4834767
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10931	7759	3172	3718
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1448728	803521	645207	736944
Immobilisations en cours	38228		38228	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5535729	569000	4966729	4820269
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	138328		138328	112733
Autres immobilisations financières	56523	6547	49977	49830
TOTAL (I)	12469233	1847467	10621767	10558261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	842853		842853	
Clients et comptes rattachés	1521585		1521585	893635
Autres créances	8137264		8137264	5591939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11893824		11893824	11234966
Charges constatées d’avance	34270		34270	34707
TOTAL (II)	22429796		22429796	17755246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34899029	1847467	33051562	28313506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	84315		84315	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	588536		588536	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8432		8432	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16805		16805	
Report à nouveau	3212959		3063364	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1262311		149595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5173359		3911047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	652498		1166212	
Provisions pour charges	135632		123205	
TOTAL (III)	788129		1289417	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8553385		6763199	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4846892		7604218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7102917		2109400	
Dettes fiscales et sociales	2013562		1503282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600		600	
Autres dettes	4572718		5132342	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27090074		23113042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33051562		28313506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16708149		16708149	15694366
Chiffres d’affaires nets	16708149		16708149	15694366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			760666	169124
Autres produits			8424	10246
Total des produits d’exploitation (I)			17477239	15873736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			991	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4329689	5509437
Impôts, taxes et versements assimilés			439282	308630
Salaires et traitements			5886128	5003113
Charges sociales			2109367	2009647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112545	93657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			149576	1154875
Autres charges			2426970	684189
Total des charges d’exploitation (II) 			15454549	14767710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2022690	1106026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			53995	52962
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	948
Reprises sur provisions et transferts de charges			52000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52020	948
Dotations financières sur amortissements et provisions			248719	381304
Intérêts et charges assimilées			81436	514026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			330155	895330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-278135	-894381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1798550	264606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8930	
Reprises sur provisions et transferts de charges			358027	
Total des produits exceptionnels (VII)			366957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14		6286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54640		23764	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			49984	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54654		80033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54654		286924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	142312		121404	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	339273		280530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17583254		16294602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16320943		16145007	
BENEFICE OU PERTE	1262311		149595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1198		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5294208		-54640
Total Immobilisations corporelles		1439398		58489
Total Immobilisations financières		5364378		366202
Total Général		12099182		370051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1198
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5239568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1497887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5730580
Total Général				12469233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1198			1198
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131189			131189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	698735	112545		811280
AMORTISSEMENTS Total Général	831122	112545		943668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				118690
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				116582
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				546857
Total Provisions pour risques et charges	1289417	152295	653584	788129
sur immobilisations – incorporelles	328253			328253
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				569000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6547			6547
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		52000	52000	
Total Provisions pour dépréciation	709799	246000	52000	903799
TOTAL GENERAL	1999217	398295	705584	1691929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		149576	653584	
                                             - Financières		248719	52000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	138328		138328	
Autres immobilisations financières	56523		56523	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1521585	1521585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3469	3469		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	281	281		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1033690	1033690		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5973	5973		
Divers				
Groupe et associés	6521029	6521029		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1399355	1399355		
Charges constatées d’avance	34270	34270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10714503	10714503		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8553385	8553385		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7102917	7102917		
Personnel et comptes rattachés	715993	715993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	723717	723717		
Impôts sur les bénéfices	23014	23014		
T.V.A.	387897	387897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162941	162941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600	600		
Groupe et associés	4846892	4846892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4572718	4572718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27090074	27090074		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel