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BILAN FONCIA AD IMMOBILIER 2019 Siren 322212168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1198	1198		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25689	25689		
Fonds commercial	5268518	433752	4834766	4059168
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10930	7212	3718	4264
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1428466	691522	736944	254204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				30362
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5195268	375000	4820268	4655116
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	112733		112733	84498
Autres immobilisations financières	56376	6546	49829	30424
TOTAL (I)	12099182	1540921	10558260	9118038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	893634		893634	1476471
Autres créances	5591938		5591938	1034110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11234965		11234965	4459058
Charges constatées d’avance	34706		34706	25001
TOTAL (II)	17755245		17755245	6994641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29854428	1540921	28313506	16112680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	84315		84315	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	588536		588536	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8431		8431	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16805		16805	
Report à nouveau	3063363		2191839	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149595		871523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3911047		3761452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1166212		453477	
Provisions pour charges	123205		118588	
TOTAL (III)	1289417		572066	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6763199		1382898	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7604218		1401921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2109399		1479201	
Dettes fiscales et sociales	1503282		1706392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600		38467	
Autres dettes	5132342		5770280	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23113041		11779162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28313506		16112680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23113041			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6763199			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15694366		15694366	10681089
Chiffres d’affaires nets	15694366		15694366	10681089
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169123	65693
Autres produits			10245	16269
Total des produits d’exploitation (I)			15873735	10763052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4161	3229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5509437	3360575
Impôts, taxes et versements assimilés			308630	253197
Salaires et traitements			5003112	3802224
Charges sociales			2009646	1431255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93657	56147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1154875	138211
Autres charges			684188	451640
Total des charges d’exploitation (II) 			14767709	9496481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1106025	1266570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			52961	38306
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			948	395
Reprises sur provisions et transferts de charges				10000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			948	10395
Dotations financières sur amortissements et provisions			381303	15653
Intérêts et charges assimilées			514025	24495
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			895329	40148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-894381	-29752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264606	1275123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8929			
Reprises sur provisions et transferts de charges	358027			
Total des produits exceptionnels (VII)	366956			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6285		3622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23763		20910	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49983			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80033		24532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	286923		-24532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	121404		108172	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	280530		270895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16294602		10811754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16145007		9940230	
BENEFICE OU PERTE	149595		871523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45344			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1198		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5194501		123471
Total Immobilisations corporelles		980934		889392
Total Immobilisations financières		5458048		68911
Total Général		11634681		1081774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1198
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23764	5294208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		338506	92422	1439398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		133303	29278	5364378
Total Général		471808	145464	12099182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1198			1198
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131189			131189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	689324	101834	92422	698735
AMORTISSEMENTS Total Général	821711	101834	92422	831122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1289417
Total Provisions pour risques et charges	572066	1199157	481806	1289417
sur immobilisations – incorporelles	328253			328253
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				375000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2718	3829		6547
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	330970	378829		709799
TOTAL GENERAL	903036	1577986	481806	1999217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1154875	123779	
                                             - Financières		381304		
                                            - Exceptionnelles		41807	358027	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	112733		112733	
Autres immobilisations financières	56376		56376	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	893635	893635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	632	632		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38028	38028		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	342232	342232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47746	47746		
Groupe et associés	4653530	4653530		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	509771	509771		
Charges constatées d’avance	34707	34707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6689389	6520280	169109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6763199	6763199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2109400	2109400		
Personnel et comptes rattachés	673960	673960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	676462	676462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19953	19953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132908	132908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600	600		
Groupe et associés	7604218	7604218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5132342	5132342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23113042	23113042		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel