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BILAN FONCIA AD IMMOBILIER 2018 Siren 322212168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4492920	433752	4059168	2928144
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10930	6666	4264	4811
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	845578	591374	254204	232459
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	30362		30362	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5328571	673455	4655116	1554230
Créances rattachées à des participations				399655
Autres titres immobilisés				
Prêts	84498		84498	75807
Autres immobilisations financières	33142	2717	30424	34027
TOTAL (I)	10826004	1707965	9118038	5229135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1476471		1476471	575751
Autres créances	1034110		1034110	518737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4459058		4459058	2821683
Charges constatées d’avance	25001		25001	8236
TOTAL (II)	6994641		6994641	3924408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17820646	1707965	16112680	9153544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	84315		84315	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	588536		588536	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8431		8431	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16805		16805	
Report à nouveau	2191839		2159716	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	871523		60915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3761452		2918720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	453477		401440	
Provisions pour charges	118588		63395	
TOTAL (III)	572066		464836	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1382898		504547	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1401921		549594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1479201		439433	
Dettes fiscales et sociales	1706392		845245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38467		98520	
Autres dettes	5770280		3332645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11779162		5769987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16112680		9153544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1401921			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10681089		10681089	7795321
Chiffres d’affaires nets	10681089		10681089	7795321
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65693	173516
Autres produits			16269	67253
Total des produits d’exploitation (I)			10763052	8036090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3229	436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3360575	2344418
Impôts, taxes et versements assimilés			253197	108415
Salaires et traitements			3802224	2450759
Charges sociales			1431255	931695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56147	53451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			138211	60613
Autres charges			451640	357986
Total des charges d’exploitation (II) 			9496481	6307776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1266570	1728313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			38306	27702
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			395	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10395	
Dotations financières sur amortissements et provisions			15653	671922
Intérêts et charges assimilées			24495	14153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40148	686075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29752	-686075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1275123	1069940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1291	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3505	
Total des produits exceptionnels (VII)			4796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3622		6373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20910		75887	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			352173	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24532		434433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24532		-429637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	108172		91146	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	270895		488241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10811754		8068588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9940230		8007673	
BENEFICE OU PERTE	871523		60915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3922175		591655
Total Immobilisations corporelles		779163		107707
Total Immobilisations financières		2736474		3137672
Total Général		7437813		3837035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20910	4492920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				886871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		399655	28279	5446212
Total Général		399655	49189	10826004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105499			105499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	541893	56147		598040
AMORTISSEMENTS Total Général	647392	56147		703539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				52660
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				514406
Total Provisions pour risques et charges	464836	138917	31687	572066
sur immobilisations – incorporelles	328252			328252
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				673455
sur immobilisations –autres immobilisations financières		2717		2717
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	999478	14947	10000	1004425
TOTAL GENERAL	1464314	153864	41687	1576492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		138211	31687	
                                             - Financières		15653	10000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	84498	84498		
Autres immobilisations financières	33142	33142		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1476471	1476471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3109	3109		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2061	2061		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	186506	186506		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52531	52531		
Groupe et associés	403651	403651		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	386251	386251		
Charges constatées d’avance	25001	25001		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2653223	2653223		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1382898	1382898		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1479201	1479201		
Personnel et comptes rattachés	739879	739879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	663804	663804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185488	185488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117218	117218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38467	38467		
Groupe et associés	1401921	1401921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5770280	5770280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11779162	11779162		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91		62	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	91		62