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BILAN EXPERIAL-CONSEIL 2017 Siren 322235474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124103	85028	39074	60493
Fonds commercial	638277		638277	633277
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	472982	368990	103991	105289
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	166512	131451	35062	48188
Immobilisations en cours	1148		1148	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7908		7908	7898
TOTAL (I)	1410929	585470	825460	855145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	188350		188350	202864
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1092946	31943	1061003	1168647
Autres créances	187547		187547	100237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	641353		641353	261753
Charges constatées d’avance	84443		84443	105232
TOTAL (II)	2224638	31943	2192695	1868733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3635567	617413	3018155	2723878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	434235		319446	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182835		240039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1277071		1189485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132101		52627	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	960			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273228		301253	
Dettes fiscales et sociales	595313		611803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			702	
Autres dettes	42097		11572	
Produits constatés d’avance (2)	697385		556436	
TOTAL (IV)	1741084		1534393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3018155		2723878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1642703		1534393	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	275		279	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1017
Production vendue services	3235985		3235985	3837893
Chiffres d’affaires nets	3235985		3235985	3838910
				
Production stockée			-14514	-43158
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180715	70652
Autres produits			108	1545
Total des produits d’exploitation (I)			3402294	3867949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1013627	1163892
Impôts, taxes et versements assimilés			126441	122254
Salaires et traitements			1329655	1454802
Charges sociales			564587	659849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53958	35966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14923	24333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30907	31755
Total des charges d’exploitation (II) 			3134098	3492850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268196	375098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88	193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88	193
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3992	4491
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3992	4491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3904	-4299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264292	370800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1368		2687	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1368		3387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2506		1338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6000		1600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8506		2938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7138		449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15403		34006	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58916		97204	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3403750		3871528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3220915		3631489	
BENEFICE OU PERTE	182835		240039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		760767		11000
Total Immobilisations corporelles		653819		22481
Total Immobilisations financières		7898		9
Total Général		1422484		33490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9388	762379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2232	33426	640642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7908
Total Général		2232	42813	1410929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66997	21419	3388	85028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	500342	32539	32440	500441
AMORTISSEMENTS Total Général	567339	53958	35827	585470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45070	14923	28050	31943
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45070	14923	28050	31943
TOTAL GENERAL	45070	14923	28050	31943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14923	28050	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7908	7908		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1092946			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2721			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35265			
Impôts sur les bénéfices	77434			
T. V. A.	21927			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33167			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17033			
Charges constatées d’avance	84443			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1372843	1372843		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	275	275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131826	34405	97421	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273228	273228		
Personnel et comptes rattachés	172957	172957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162277	162277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	226978	226978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33101	33101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42097	42097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	697385	697385		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1740124	1642703	97421	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99999			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	60		30	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32		30