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BILAN CASH SERVICE 2022 Siren 322284514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22975	16899	6076	7276
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	150161	150161		343
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25937	25937		
Autres immobilisations corporelles	711566	642156	69411	99386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185924		185924	182924
TOTAL (I)	1096563	835152	261411	289929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	778111		778111	932512
Avances et acomptes versés sur commandes	12375		12375	12375
Clients et comptes rattachés	1914289		1914289	1985601
Autres créances	150434		150434	238580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1687673		1687673	939313
Charges constatées d’avance	32459		32459	32459
TOTAL (II)	4575340		4575340	4140839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5671903	835152	4836751	4430768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1117807		1085453	
Report à nouveau	192484		192484	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155129		32354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1685421		1530292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3241		11958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19917		22317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1426621		1335401	
Dettes fiscales et sociales	1501888		1437126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174892		93674	
Produits constatés d’avance (2)	24772			
TOTAL (IV)	3151330		2900477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4836751		4430768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10730172		10730172	10264738
Production vendue biens	525842		525842	714523
Production vendue services	63291		63291	58818
Chiffres d’affaires nets	11319306		11319306	11038080
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16281	18648
Autres produits			34	2259
Total des produits d’exploitation (I)			11335621	11058986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7025491	6691725
Variation de stock (marchandises)			154401	-102333
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			516540	805604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1112989	1154273
Impôts, taxes et versements assimilés			22665	124073
Salaires et traitements			1553772	1562301
Charges sociales			678369	688743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34487	57898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27781	105
Total des charges d’exploitation (II) 			11126495	10982390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209126	76596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	86
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20405	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20433	86
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7995	9842
Différences négatives de change				8675
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7995	18516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12438	-18430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221564	58166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27928		8346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10119	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27928		18465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27928		-8882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38507		16930	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11356054		11068656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11200924		11036302	
BENEFICE OU PERTE	155129		32354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22975		
Total Immobilisations corporelles		884695		2969
Total Immobilisations financières		182924		3000
Total Général		1090594		5969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				887664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				185924
Total Général				1096563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15699	1200		16899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	784966	33287		818253
AMORTISSEMENTS Total Général	800664	34487		835152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185924		185924	
Clients douteux ou litigieux	16261	16261		
Autres créances clients	1898028	1898028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5036	5036		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7795	7795		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86192	86192		
Autres impôts, taxes versements assimilés	117	117		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51294	51294		
Charges constatées d’avance	32459	32459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2283106	2097182	185924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3241	3241		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1426621	1426621		
Personnel et comptes rattachés	743176	743176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	630391	630391		
Impôts sur les bénéfices	51631	51631		
T.V.A.	4381	4381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72309	72309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19917	19917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174892	174892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24772	24772		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3151330	3151330		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel