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BILAN CASH SERVICE 2021 Siren 322284514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22975	15699	7276	3448
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	150161	149817	343	748
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25937	25937		
Autres immobilisations corporelles	708597	609212	99386	150896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182924		182924	212924
TOTAL (I)	1090594	800664	289929	368016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	932512		932512	830179
Avances et acomptes versés sur commandes	12375		12375	7775
Clients et comptes rattachés	1985601		1985601	2298131
Autres créances	238580		238580	354101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	939313		939313	410081
Charges constatées d’avance	32459		32459	7817
TOTAL (II)	4140839		4140839	3908085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5231433	800664	4430768	4276101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1085453		987643	
Report à nouveau	192484		192484	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32354		197810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1530292		1597937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11958		27425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22317		22317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1335401		1747488	
Dettes fiscales et sociales	1437126		773782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93674		107152	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2900477		2678164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4430768		4276101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10264738		10264738	11416119
Production vendue biens	714523		714523	768346
Production vendue services	58818		58818	57601
Chiffres d’affaires nets	11038080		11038080	12242066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18648	8138
Autres produits			2259	45
Total des produits d’exploitation (I)			11058986	12250249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6691725	7480754
Variation de stock (marchandises)			-102333	87165
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			805604	586511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1154273	1266102
Impôts, taxes et versements assimilés			124073	70743
Salaires et traitements			1562301	1618522
Charges sociales			688743	727410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57898	58193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105	62725
Total des charges d’exploitation (II) 			10982390	11958126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76596	292123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86	390
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1325
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86	1715
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9842	1844
Différences négatives de change			8675	10493
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18516	12337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18430	-10622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58166	281501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17580	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9583		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9583		18580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8346		33346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10119			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18465		33346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8882		-14766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16930		68924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11068656		12270543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11036302		12072733	
BENEFICE OU PERTE	32354		197810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55148		38891	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17775		5200
Total Immobilisations corporelles		881631		14730
Total Immobilisations financières		212924		
Total Général		1112330		19930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11667	884695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30000	182924
Total Général			41667	1090594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14327	1372		15699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	729987	56526	1547	784966
AMORTISSEMENTS Total Général	744314	57898	1547	800664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182924		182924	
Clients douteux ou litigieux	16261	16261		
Autres créances clients	1969340	1969340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67	67		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2907	2907		
Impôts sur les bénéfices	46735	46735		
T. V. A.	126224	126224		
Autres impôts, taxes versements assimilés	117	117		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62530	62530		
Charges constatées d’avance	32459	32459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2439563	2256640	182924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11958	11958		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1335401	1335401		
Personnel et comptes rattachés	681704	681704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	654000	654000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101422	101422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22317	22317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93674	93674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2900477	2900477		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel