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BILAN CASH SERVICE 2020 Siren 322284514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17775	14327	3448	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	150161	149413	748	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25937	25937		
Autres immobilisations corporelles	705534	554638	150896	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	212924		212924	
TOTAL (I)	1112330	744314	368016	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	830179		830179	
Avances et acomptes versés sur commandes	7775		7775	
Clients et comptes rattachés	2298131		2298131	
Autres créances	354101		354101	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	410081		410081	
Charges constatées d’avance	7819		7817	
TOTAL (II)	3908085		3908085	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5020415	744314	4276101	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	987643			
Report à nouveau	192484			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197810			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1597937			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27425			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22317			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1747488			
Dettes fiscales et sociales	773782			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107152			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2678164			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4276101			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8374451	3041668	11416119	
Production vendue biens	768346		768346	
Production vendue services	57601		57601	
Chiffres d’affaires nets	9200398	3041668	12242066	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8138	
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			12250249	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7480754	
Variation de stock (marchandises)			87165	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			586511	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1266102	
Impôts, taxes et versements assimilés			70743	
Salaires et traitements			1618522	
Charges sociales			727410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58193	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62725	
Total des charges d’exploitation (II) 			11958126	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292123	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			390	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1325	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1715	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1844	
Différences négatives de change			10493	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12337	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10622	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281501	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17580			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33346			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14766			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68924			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12270543			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12072733			
BENEFICE OU PERTE	197810			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38891			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8138			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33381			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16015		1760
Total Immobilisations corporelles		816772		64860
Total Immobilisations financières		182924		30000
Total Général		1015711		96620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				881631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				212924
Total Général				1112330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13089	1238		14327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	673033	56955		729987
AMORTISSEMENTS Total Général	686121	58193		744314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	212924		212924	
Clients douteux ou litigieux	16261	16261		
Autres créances clients	2281870	2281870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10516	10516		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2875	2875		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108939	108939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231771	231771		
Charges constatées d’avance	7817	7817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2872974	2660050	212924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27425	27425		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1747488	1747488		
Personnel et comptes rattachés	387183	387183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	317930	317930		
Impôts sur les bénéfices	45631	45631		
T.V.A.	4922	4922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18116	18116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22317	22317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107152	107152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2678164	2678164		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19166			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24189			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel