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BILAN CASH SERVICE 2019 Siren 322284514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16015	13089	2926	906
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	150161	149009	1152	1556
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25937	25937		725
Autres immobilisations corporelles	640674	498087	142587	177758
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182924		182924	182924
TOTAL (I)	1015711	686121	329589	363869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	917344		917344	1267073
Avances et acomptes versés sur commandes	7775		7775	7775
Clients et comptes rattachés	2286153		2286153	2763663
Autres créances	270255		270255	173377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24559		24559	3155
Charges constatées d’avance	4687		4687	5101
TOTAL (II)	3510773		3510773	4220143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4526484	686121	3840362	4584013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	987643		901177	
Report à nouveau	194211		194211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1726		186466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1400127		1501853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323873		443141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19067		32067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1139878		1563202	
Dettes fiscales et sociales	638782		641909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	318636		401840	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2440235		3082159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3840362		4584013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10793363		10793363	11267860
Production vendue biens	636414		636414	709379
Production vendue services	92351		92351	101838
Chiffres d’affaires nets	11522128		11522128	12079078
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42812	54142
Autres produits			11315	29573
Total des produits d’exploitation (I)			11576255	12162792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6613914	7455803
Variation de stock (marchandises)			386493	-312539
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			545789	731296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1259396	1311962
Impôts, taxes et versements assimilés			99044	118752
Salaires et traitements			1622882	1714956
Charges sociales			750111	745561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59390	61050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				36764
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120738	56599
Total des charges d’exploitation (II) 			11457758	11920205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118498	242587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8827	13358
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8964	13373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1568	2030
Différences négatives de change			5258	11000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6825	13030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2138	342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120636	242929
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4567	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122362		-421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3861	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122362		3439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122362		1127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			57590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11585219		12180731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11586945		11994265	
BENEFICE OU PERTE	-1726		186466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66157		67924	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12515		3500
Total Immobilisations corporelles		795162		21610
Total Immobilisations financières		182924		
Total Général		990601		25110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				816772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				182924
Total Général				1015711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11609	1480		13089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	615123	57910		673033
AMORTISSEMENTS Total Général	626731	59390		686121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36764		36764	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36764		36764	
TOTAL GENERAL	36764		36764	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36764	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182924		182924	
Clients douteux ou litigieux	16261	16261		
Autres créances clients	2269892	2269892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	377	377		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97276	97276		
T. V. A.	98298	98298		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1833	1833		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72472	72472		
Charges constatées d’avance	4687	4687		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2744019	2561095	182924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	291425	291425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32448	32448		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1139878	1139878		
Personnel et comptes rattachés	361589	361589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219356	219356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23087	23087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34750	34750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19067	19067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	318636	318636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2440235	2440235		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4983			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel