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BILAN CASH SERVICE 2018 Siren 322284514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12515	11609	906	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	150161	148605	1556	2081
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25937	25212	725	2004
Autres immobilisations corporelles	619064	441306	177758	204231
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182924		182924	181236
TOTAL (I)	990601	626731	363869	389552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1303837	36764	1267073	945291
Avances et acomptes versés sur commandes	7775		7775	7775
Clients et comptes rattachés	2763663		2763663	2092542
Autres créances	173377		173377	106873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3155		3155	69212
Charges constatées d’avance	5101		5101	11059
TOTAL (II)	4256907	36764	4220143	3232754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5247508	663495	4584013	3622305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	901177		715771	
Report à nouveau	194211		194211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186466		185406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1501853		1315387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	443141		335301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32067		97067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1563202		1180733	
Dettes fiscales et sociales	641909		558805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	401840		135013	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3082159		2306918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4584013		3622305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11267860		11267860	10282921
Production vendue biens	709379		709379	643252
Production vendue services	101838		101838	97775
Chiffres d’affaires nets	12079078		12079078	11023948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54142	4256
Autres produits			29573	11433
Total des produits d’exploitation (I)			12162792	11039637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7455803	6416293
Variation de stock (marchandises)			-312539	-21345
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			731296	671528
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1265
Autres achats et charges externes			1311962	1166690
Impôts, taxes et versements assimilés			118752	115533
Salaires et traitements			1714956	1529016
Charges sociales			745561	667340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61050	66406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36764	46007
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56599	118165
Total des charges d’exploitation (II) 			11920205	10776899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242587	262739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13358	3012
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13373	3036
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2030	4549
Différences négatives de change			11000	2524
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13030	7073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			342	-4037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242929	258702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4567		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4567		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-421		12432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3861			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3439		12432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1127		-2432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57590		70864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12180731		11052673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11994265		10867267	
BENEFICE OU PERTE	186466		185406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67924		61223	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11066		1449
Total Immobilisations corporelles		825455		35688
Total Immobilisations financières		181236		1688
Total Général		1017757		38825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65981	795162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				182924
Total Général			65981	990601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11066	543		11609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	617139	60507	62524	615123
AMORTISSEMENTS Total Général	628205	61050	62524	626731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46007	36764	46007	36764
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46007	36764	46007	36764
TOTAL GENERAL	46007	36764	46007	36764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36764	46007	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182924			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2763663			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	552			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39684			
T. V. A.	79591			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9360			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44190			
Charges constatées d’avance	5101			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3125064	2942140	182924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	405710	405710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37431	37431		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1563202	1563202		
Personnel et comptes rattachés	300212	300212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277596	277596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27351	27351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36750	36750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32067	32067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	401840	401840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3082159	3082159		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel